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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL 2016 Siren 696220011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57187	3881	53306	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45047	45047		
Fonds commercial	890100		890100	550300
Autres immobilisations incorporelles	1968		1968	1968
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825427	468290	357137	94839
Autres immobilisations corporelles	2053834	778818	1275017	540167
Immobilisations en cours	111342		111342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31232		31232	3309
TOTAL (I)	4016157	1296035	2720121	1190603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1365720		1365720	1535272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208530	146617	1061913	1840171
Autres créances	591996		591996	534658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76505		76505	219547
Charges constatées d’avance	146388		146388	138537
TOTAL (II)	3389138	146617	3242522	4268185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7405295	1442652	5962643	5458788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	322560		322560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32256		32256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150256		150256	
Report à nouveau	94209		247231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-333717		-153022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265564		599281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102288		119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3740459		3668961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		1831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260858		743751	
Dettes fiscales et sociales	348461		419664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223627		6209	
Autres dettes	18927		18973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5697079		4859507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962643		5458788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1021365		1190547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2255336		2255336	10927547
Production vendue biens				
Production vendue services	294512		294512	329390
Chiffres d’affaires nets	2549848		2549848	11256937
				
Production stockée				
Production immobilisée			298752	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529766	78262
Autres produits			85	12158
Total des produits d’exploitation (I)			3378450	11347357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018795	7532928
Variation de stock (marchandises)			169553	347596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539	173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749867	1469278
Impôts, taxes et versements assimilés			97417	158793
Salaires et traitements			782979	1317381
Charges sociales			309773	517324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148544	93467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1143	443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	2997
Total des charges d’exploitation (II) 			3279164	11440380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99286	-93023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39312	56323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39312	56323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33012	-56323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66274	-149346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399991		3675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399991		-3675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3384750		11347357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718467		11500378	
BENEFICE OU PERTE	-333717		-153022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6199		13132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	529766		78050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57187
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597315		339800
Total Immobilisations corporelles		1737450		1253153
Total Immobilisations financières		3329		27923
Total Général		2338094		1678063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57187
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2990603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31252
Total Général				4016157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3881		3881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45047			45047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102444	144663		1247107
AMORTISSEMENTS Total Général	1147491	148544		1296035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145473	1143		146617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145473	1143		146617
TOTAL GENERAL	145473	1143		146617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31232			
Clients douteux ou litigieux	165405			
Autres créances clients	1043125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158971			
T. V. A.	139646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32848			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260514			
Charges constatées d’avance	116388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978145	1781508	196637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1102288	153372	624356	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13661	13661		
Fournisseurs et comptes rattachés	260858	260858		
Personnel et comptes rattachés	64971	64971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110723	110723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172768	172768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223627	223627		
Groupe et associés	3726798			3726798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18927	18927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5694620	1018906	624356	4051358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		50027	
Location, charges locatives et de copropriété	222754		235894	
Personnel extérieur à l’entreprise	87778		166349	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37233		127226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	513		513	
Autres comptes	396588		889269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749867		1469278	
Taxe professionnelle	14195		54463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83222		104330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97417		158793	
Montant de la TVA. collectée	544		2224115	
Total TVA. déductible sur biens et services	-32855		1842148	
Effectif moyen du personnel	35		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		31