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BILAN BLEU RIVAGE HOTEL TOURISME 2018 Siren 696020130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8840	2286	6554	6554
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321392	319594	1798	2248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152830	125191	27639	18153
Autres immobilisations corporelles	720976	310084	410892	378118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	4609		4609	4609
TOTAL (I)	1236315	757154	479161	437351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7467		7467	3389
Clients et comptes rattachés	54250		54250	
Autres créances	62253		62253	54060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85665		85665	694960
Charges constatées d’avance	3045		3045	2273
TOTAL (II)	212679		212679	754682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1448995	757154	691841	1192034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			298144	
Report à nouveau	-753425		74000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47386		-1125569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-680885		-728271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357737		316612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298571		396178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8368		21063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26791		67699	
Dettes fiscales et sociales	77861		85962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603398		1032790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372726		1920305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691841		1192034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052123		1622085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716675		716675	641072
Chiffres d’affaires nets	716675		716675	641072
				
Production stockée				
Production immobilisée			2643	3019
Subventions d’exploitation			1177	2312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				200738
Autres produits				41
Total des produits d’exploitation (I)			720495	847182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421817	322747
Impôts, taxes et versements assimilés			22419	25573
Salaires et traitements			131090	130331
Charges sociales			30468	54932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56597	35929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2250	110755
Total des charges d’exploitation (II) 			664640	680267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55854	166915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8477	4122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8477	4122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8477	-4122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47377	162794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383		3178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		1288778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		1291541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		-1288363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720878		850360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673492		1975929	
BENEFICE OU PERTE	47386		-1125569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	593		20438	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2248		2221	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36281		
Total Immobilisations corporelles		1096790		98407
Total Immobilisations financières		4838		
Total Général		1137908		98407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1195197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4838
Total Général				1236315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2286			2286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698271	56597		754868
AMORTISSEMENTS Total Général	700557	56597		757154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4609	4609		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24017			
Impôts sur les bénéfices	14841			
T. V. A.	17650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4283			
Charges constatées d’avance	3045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124156	124156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357737	37134	155113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26791	26791		
Personnel et comptes rattachés	21440	21440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36303	36303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13059	13059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7059	7059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298571	298571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603398	603398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364358	1043755	155113	165490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	227626		153227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20979		32940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64844		43700	
Autres comptes	108366		92880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421817		322747	
Taxe professionnelle	10713		8301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11706		17272	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22419		25573	
Montant de la TVA. collectée	87120		86957	
Total TVA. déductible sur biens et services	20564		19159	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5