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BILAN BLEU RIVAGE HOTEL TOURISME 2016 Siren 696020130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8840	2286	6554	6554
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410017	407319	2698	5146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191518	167469	24049	31221
Autres immobilisations corporelles	410961	325171	85791	47615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977		5977	4783
TOTAL (I)	1054983	902245	152738	122988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4383		4383	5299
Clients et comptes rattachés	112753	94275	18478	59311
Autres créances	13071		13071	79985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523305		523305	400518
Charges constatées d’avance	5190		5190	2282
TOTAL (II)	658702	94275	564427	547395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713684	996520	717164	670383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257229		109511	
Report à nouveau	74000		74000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100915		147718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457298		356383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49788		107583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14007		11729	
Dettes fiscales et sociales	88945		90610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3526		4079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159866		214000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717164		670383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159866		214000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643760		643760	619924
Chiffres d’affaires nets	643760		643760	619924
				
Production stockée				
Production immobilisée			2665	1792
Subventions d’exploitation			2133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2683
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			648558	624400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1885	776
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272496	201770
Impôts, taxes et versements assimilés			15050	15620
Salaires et traitements			127708	123643
Charges sociales			29449	33675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21494	24806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40833	47138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2793	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			511708	449430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136850	174969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136850	174969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2997		668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4275		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1627		3671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2905		3671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1370		-3003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37305		24248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652833		625067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551918		477349	
BENEFICE OU PERTE	100915		147718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	664		317	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2118		1998	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36281		
Total Immobilisations corporelles		982614		50050
Total Immobilisations financières		5012		2472
Total Général		1023906		52522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20167	1012496
Prêts et immobilisations financières			1278	
Total Immobilisations financières			1278	6206
Total Général			21445	1054983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2286			2286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898632	21494	20167	
AMORTISSEMENTS Total Général	900918	21494	20167	902245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53442	40833		94275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53442	40833		94275
TOTAL GENERAL	153442	40833		194275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5977	5977		
Clients douteux ou litigieux	15080			
Autres créances clients	97673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2133			
Impôts sur les bénéfices	5288			
T. V. A.	2453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136991	136991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45000	45000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14007	14007		
Personnel et comptes rattachés	22518	22518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22750	22750		
Impôts sur les bénéfices	5833	5833		
T.V.A.	34556	34556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3289	3289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4788	4788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156266	156266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1002		4626	
Location, charges locatives et de copropriété	135675		64003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16295		14855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40939		36430	
Autres comptes	78586		81855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272496		201770	
Taxe professionnelle	8031		10600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7019		5020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15050		15620	
Montant de la TVA. collectée	94001		85992	
Total TVA. déductible sur biens et services	16005		16282	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		3