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BILAN CABREMA T.P 2019 Siren 695980201
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 19305 19305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 316484 295846 20637
Autres immobilisations corporelles 144330 97362 46968
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 480120 412514 67605
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26528 26528
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 596379 29101 567277
Autres créances 78034 78034
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 703648 703648
Charges constatées d’avance 4919 4919
TOTAL (II) 1409510 29101 1380408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1889630 441616 1448014
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 232000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 593618
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45673
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 894491
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 74620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215810
Dettes fiscales et sociales 258297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4794
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 553522
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1448014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 553522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2856702 2856702
Chiffres d’affaires nets 2856702 2856702
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1218
Autres produits 2811
Total des produits d’exploitation (I) 2866732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 849650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15338
Autres achats et charges externes 1031681
Impôts, taxes et versements assimilés 25926
Salaires et traitements 712143
Charges sociales 182320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3028
Total des charges d’exploitation (II) 2825050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4940
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4940
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 796
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45825
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2871672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2825998
BENEFICE OU PERTE 45673
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 72193
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1218
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19305
Total Immobilisations corporelles 397451 63363
Total Immobilisations financières
Total Général 416756 63363
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19305
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 460815
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 480120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19305 19305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 386672 6536 393209
AMORTISSEMENTS Total Général 405977 6536 412514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29101 29101
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29101 29101
TOTAL GENERAL 29101 29101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29101
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 48308 48308
Autres créances clients 548071 548071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 33450 33450
T. V. A. 38421 38421
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6163 6163
Charges constatées d’avance 4919 4919
TOTAL ETAT DES CREANCES 679333 679333
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 215810 215810
Personnel et comptes rattachés 33913 33913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42606 42606
Impôts sur les bénéfices 152 152
T.V.A. 176724 176724
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4901 4901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74620 74620
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4794 4794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 553522 553522
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel