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BILAN PHARMACIE DU CASINO 2015 Siren 695820589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23720	23720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1304	1304		
Autres immobilisations corporelles	52915	27710	25204	15288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10710		10710	10710
TOTAL (I)	1079567	52734	1026833	1016917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94093		94093	83350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2925		2925	1061
Autres créances	224365		224365	7585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60498		60498	346
Charges constatées d’avance				14211
TOTAL (II)	381881		381881	106553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461448	52734	1408714	1123470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	561200		561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120440		-98644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311972		-21796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752731		440760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43909		35127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43909		35127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408308		306228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17915		190662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121809		103187	
Dettes fiscales et sociales	62075		45598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966		1907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612074		647583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408714		1123470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252421		493733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106422	202	1106624	1109399
Production vendue biens				
Production vendue services	6434		6434	4512
Chiffres d’affaires nets	1112856	202	1113058	1113911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296581	6102
Autres produits			25	18
Total des produits d’exploitation (I)			1409665	1120032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641180	645393
Variation de stock (marchandises)			-10743	10821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189488	165358
Impôts, taxes et versements assimilés			14183	14354
Salaires et traitements			150433	165518
Charges sociales			81124	79692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7074	11347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	540
Total des charges d’exploitation (II) 			1072742	1093023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336923	27008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16118	38801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16118	38801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16118	-38801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320804	-11793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8782		8782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8833		10004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8833		-10004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409665		1120032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097693		1141828	
BENEFICE OU PERTE	311972		-21796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296581		6102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31211		30191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990919		
Total Immobilisations corporelles		328404		16990
Total Immobilisations financières		10710		
Total Général		1330032		16990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267455	77939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10710
Total Général			267455	1079567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313115	7074	267455	52734
AMORTISSEMENTS Total Général	313115	7074	267455	52734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35127	8782		43909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35127	8782		43909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8782		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10710	10710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238000	238000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408308	48655	224704	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	249	249		
Fournisseurs et comptes rattachés	121809	121809		
Personnel et comptes rattachés	21255	21255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39110	39110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010	1010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17666	17666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1966	1966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612074	252421	224704	134949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107608		108539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34131		8693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47749		48126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189488		165358	
Taxe professionnelle	3317		5558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10866		8796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14183		14354	
Montant de la TVA. collectée	122672		117677	
Total TVA. déductible sur biens et services	85536		91650	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3