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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION BAR BRASSERIE LE CLARIDGE 2018 Siren 695723031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	996359		996359	996359
Autres immobilisations incorporelles	10395		10395	10395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3516909	978532	2538377	2899122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548265	361221	187044	230382
Autres immobilisations corporelles	113662	85340	28322	36084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29118		29118	27566
TOTAL (I)	5214708	1425093	3789615	4199909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6456		6456	10619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12999		12999	22326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				-67000
Autres créances	320772		320772	186150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330984		330984	252279
Charges constatées d’avance	234921		234921	235280
TOTAL (II)	906132		906132	639653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6120840	1425093	4695747	4839562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24		24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39234		39234	
Report à nouveau	-2951052		-2206657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-839740		-744395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3743173		-2903434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1947455		1901655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269811		170721	
Dettes fiscales et sociales	297834		429911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5868821		5240709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8383921		7742996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4695747		4839562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8383921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2619432		2619432	2638848
Production vendue biens				
Production vendue services		1226409	1226409	1147026
Chiffres d’affaires nets	2619432	1226409	3845841	3785874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3912841	3789207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740355	801765
Variation de stock (marchandises)			9327	-6794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925329	851759
Impôts, taxes et versements assimilés			71810	79389
Salaires et traitements			1654809	1417363
Charges sociales			532840	416441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450180	445723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			183440	252808
Total des charges d’exploitation (II) 			4717405	4325453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804564	-536246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	2922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			76	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	2919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804559	-533327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35181		158376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35181		211068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35181		-211068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912922		3792129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4752662		4536523	
BENEFICE OU PERTE	-839740		-744395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006754		
Total Immobilisations corporelles		4140501		44820
Total Immobilisations financières		27566		1551
Total Général		5174821		46371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6485	4178836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29118
Total Général			6485	5214708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974913	450181		1425093
AMORTISSEMENTS Total Général	974913	450181		1425093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67000		67000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67000		67000	
TOTAL GENERAL	67000	55000	67000	55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29118	1551	27567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10875	10875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126958	126958		
T. V. A.	84339	84339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82221	82221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16379	16379		
Charges constatées d’avance	234921	234921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584810	557244	27567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269811	269811		
Personnel et comptes rattachés	138591	138591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88909	88909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29731	29731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40603	40603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1947455	1947455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5868821	5868821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8383921	8383921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel