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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION BAR BRASSERIE LE CLARIDGE 2017 Siren 695723031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	996359		996359	996359
Autres immobilisations incorporelles	10395		10395	10395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3516909	617787	2899122	3073412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509930	279548	230382	400946
Autres immobilisations corporelles	113662	77577	36084	75093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27566		27566	30613
TOTAL (I)	5174821	974913	4199909	4586818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10619		10619	6684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22326		22326	15532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		67000	-67000	
Autres créances	186150		186150	256765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252279		252279	297083
Charges constatées d’avance	235280		235280	163194
TOTAL (II)	706653	67000	639653	739258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5881475	1041913	4839562	5326076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24		24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39234		39234	
Report à nouveau	-2206657		-1444036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-744395		-762621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2903434		-2159039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1901655		1929257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170721		145522	
Dettes fiscales et sociales	429911		173145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5240709		5237190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7742996		7485115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839562		5326076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2638848		2638848	2586459
Production vendue biens				
Production vendue services		1147026	1147026	11624
Chiffres d’affaires nets	2638848	1147026	3785874	2598084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3789207	2598084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			801765	795873
Variation de stock (marchandises)			-6794	-1236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2272
Autres achats et charges externes			851759	779314
Impôts, taxes et versements assimilés			79389	10809
Salaires et traitements			1417363	1302558
Charges sociales			416441	38897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445723	411844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252808	19912
Total des charges d’exploitation (II) 			4325453	3355694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536246	-757610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	5011
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	5011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2919	-5011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533327	-762621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3792129		2598084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4536523		3360704	
BENEFICE OU PERTE	-744395		-762621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006754		
Total Immobilisations corporelles		4078641		142106
Total Immobilisations financières		30613		
Total Général		5116007		142106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80246	4140501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3046	27566
Total Général			83292	5174821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529190	445723		974913
AMORTISSEMENTS Total Général	529190	445723		974913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		67000		67000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67000		67000
TOTAL GENERAL		67000		67000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27566			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66745			
T. V. A.	76488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16379			
Charges constatées d’avance	235280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	448996	421429	27566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170721	170721		
Personnel et comptes rattachés	168725	168725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154763	154763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67107	67107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39316	39316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1901655	1901655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5240709	5240709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7742996	7742996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel