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BILAN MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE 2021 Siren 695781054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299		299	299
Constructions	468026	344129	123897	134518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529819	501390	28429	44233
Autres immobilisations corporelles	22820	15849	6970	2227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	1021095	861368	159726	181408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228866	4122	224744	237580
En cours de production de biens	25584		25584	19818
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5676		5676	4706
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186999	49175	137824	197100
Autres créances	16585		16585	16036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	515115		515115	
Disponibilités	100555		100555	615511
Charges constatées d’avance	6396		6396	
TOTAL (II)	1085775	53297	1032479	1090753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106870	914665	1192205	1272161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15294		15294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244564		244564	
Report à nouveau	231382		180293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27394		51089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670634		643240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359946		439832	
Emprunts et dettes financières divers (4)			98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74370		52938	
Dettes fiscales et sociales	78038		76053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9216		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521571		628921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192205		1272161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280766		607387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337369	175256	512625	404636
Production vendue biens	542083	741681	1283764	1287044
Production vendue services	122280	13997	136277	132224
Chiffres d’affaires nets	1001732	930934	1932666	1823904
				
Production stockée			6734	2909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14907	11585
Autres produits			9857	
Total des produits d’exploitation (I)			1964164	1841399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024284	978844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13427	-4651
Autres achats et charges externes			320866	236571
Impôts, taxes et versements assimilés			21107	39137
Salaires et traitements			373613	335622
Charges sociales			152301	131009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27220	27124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4122	53888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1937004	1797697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27160	43702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7394	8994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des produits financiers (V)			7394	9028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	1641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7160	1641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234	7387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27394	51089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971558		1850427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944164		1799338	
BENEFICE OU PERTE	27394		51089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10194		10040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3017		
Total Immobilisations corporelles		1017533		5538
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		1020681		5538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3017	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2107	1020964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			5124	1021095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3017		3017	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836256	27220	2107	861368
AMORTISSEMENTS Total Général	839272	27220	5124	861368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4713	4122	4713	4122
Sur comptes clients	49175			49175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53888	4122	4713	53297
TOTAL GENERAL	53888	4122	4713	53297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4122	4713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186999	186999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11476	11476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5109	5109		
Charges constatées d’avance	6396	6396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210111	209980	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359946	119141	240805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74370	74370		
Personnel et comptes rattachés	27888	27888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37761	37761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	868	868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11522	11522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9216	9216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521571	280766	240805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel