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BILAN MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE 2020 Siren 695781054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3017	3017		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299		299	299
Constructions	468026	333508	134518	145138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529819	485585	44233	60038
Autres immobilisations corporelles	19389	17162	2227	2925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	1020680	839272	181408	208532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242293	4713	237580	236097
En cours de production de biens	19818		19818	16571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4706		4706	5045
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246275	49175	197100	123826
Autres créances	16036		16036	54980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1024
Disponibilités	615511		615511	160030
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1144641	53888	1090753	597573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2165321	893160	1272161	806104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15294		15294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244564		244564	
Report à nouveau	180293		224818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51089		-44524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643240		592151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439832		73794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52938		72953	
Dettes fiscales et sociales	76053		67185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		21	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628921		213953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272161		806104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607387		174122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308104	96532	404636	524118
Production vendue biens	799656	487388	1287044	1590929
Production vendue services	123209	9015	132224	116986
Chiffres d’affaires nets	1230969	592935	1823904	2232032
				
Production stockée			2909	-669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11585	12049
Autres produits				26136
Total des produits d’exploitation (I)			1841399	2269548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978844	1317372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4651	83054
Autres achats et charges externes			236571	311588
Impôts, taxes et versements assimilés			39137	33862
Salaires et traitements			335622	405207
Charges sociales			131009	134852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27124	26774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53888	1545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1797697	2314325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43702	-44777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8994	19597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	4
Total des produits financiers (V)			9028	19601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1641	4570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641	4570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7387	15031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51089	-29746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850427		2303315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799338		2347839	
BENEFICE OU PERTE	51089		-44524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3013		
Total Immobilisations corporelles		1017533		
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		1020681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1017533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général				1020681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3017			3017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809132	27124		836256
AMORTISSEMENTS Total Général	812149	27124		839272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1545	4713	1545	4713
Sur comptes clients		49175		49175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1545	53888	1545	53888
TOTAL GENERAL	1545	53888	1545	53888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53888	1545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131	131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246275	246275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7061	7061		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2859	2859		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6116	6116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262442	262442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39832	18298	21534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52938	52938		
Personnel et comptes rattachés	27990	27990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40892	40892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7171	7171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628921	607387	21534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel