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BILAN MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE 2019 Siren 695781054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3017	3017		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299		299	299
Constructions	468026	322888	145138	155759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529819	469780	60038	64265
Autres immobilisations corporelles	19389	16463	2925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	1020680	812149	208532	220453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237642	1545	236097	319289
En cours de production de biens	16571		16571	17534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5045		5045	4750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123826		123826	279900
Autres créances	54980		54980	67878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1024		1024	1034
Disponibilités	160030		160030	39270
Charges constatées d’avance				24817
TOTAL (II)	599118	1545	597573	754472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619798	813694	806104	974926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15294		15294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244564		244564	
Report à nouveau	224818		221071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44524		3746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592151		636675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73794		46686	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72953		173391	
Dettes fiscales et sociales	67185		115599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21		192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213953		338250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806104		974926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174122		322476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379894	144224	524118	473538
Production vendue biens	831676	759253	1590929	1468574
Production vendue services	102475	14511	116986	115763
Chiffres d’affaires nets	1314044	917988	2232032	2057876
				
Production stockée			-669	-11963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12049	22612
Autres produits			26136	5363
Total des produits d’exploitation (I)			2269548	2075816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317372	1168804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83054	-74878
Autres achats et charges externes			311588	315817
Impôts, taxes et versements assimilés			33862	25272
Salaires et traitements			405207	426793
Charges sociales			134852	183425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26774	17113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1545	1407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2314325	2063764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44777	12052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19597	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	1
Total des produits financiers (V)			19601	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4570	4305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4570	4305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15031	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29746	8769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28945		5023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28945		5023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14778		-5023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303315		2076838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347839		2073092	
BENEFICE OU PERTE	-44524		3746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10642		20868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3017		
Total Immobilisations corporelles		1045121		14852
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		1048269		14852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42440	1017533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			42440	1020681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3017			3017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824798	26774	42440	809132
AMORTISSEMENTS Total Général	827815	26774	42440	812149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1407	1545	1407	1545
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1407	1545	1407	1545
TOTAL GENERAL	1407	1545	1407	1545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1545	1407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123826	123826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36559	36559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17921	17921		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	178937	178806	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73758	33926	39832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72953	72953		
Personnel et comptes rattachés	23950	23950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33393	33393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2847	2847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6996	6996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213953	174122	39832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel