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BILAN MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE 2016 Siren 695781054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3474	3474		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299		299	299
Constructions	468026	291026	177000	187621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479542	471511	8031	20705
Autres immobilisations corporelles	68268	66856	1412	7255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	131
TOTAL (I)	1019740	832867	186873	216011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191676	3182	188494	198424
En cours de production de biens	40340		40340	28636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5618		5618	5283
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332453		332453	358267
Autres créances	51293		51293	52627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112558		112558	105364
Disponibilités	35179		35179	58334
Charges constatées d’avance	3569		3569	13115
TOTAL (II)	772686	3182	769505	820050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792427	836049	956378	1036061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15294		15294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244564		244564	
Report à nouveau	192194		180781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4746		11413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608797		604051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105731		133953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2498		679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138542		172588	
Dettes fiscales et sociales	100374		109853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435		14936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347580		432009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956378		1036061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271021		326396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278893	78172	357065	562127
Production vendue biens	1241557	353463	1595020	1361412
Production vendue services	102070	7879	109949	124428
Chiffres d’affaires nets	1622520	439514	2062034	2047968
				
Production stockée			12039	-10476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16247	10367
Autres produits			6901	1
Total des produits d’exploitation (I)			2098137	2047860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128532	1110837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10194	-2120
Autres achats et charges externes			305946	321344
Impôts, taxes et versements assimilés			21341	19926
Salaires et traitements			424521	396596
Charges sociales			160850	152999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30943	49301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3182	3445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1546	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2087053	2052339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11084	-4479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	2011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	189
Total des produits financiers (V)			603	2200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6559	8218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6559	8218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5955	-6018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5129	-10497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17946		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17946		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17946			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18329		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383		21910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116687		2072060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111941		2060647	
BENEFICE OU PERTE	4746		11413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12801		5438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474		
Total Immobilisations corporelles		1014330		19751
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		1017936		19751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17946	1016135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général			17946	1019741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3474			3474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798451	30943		829394
AMORTISSEMENTS Total Général	801925	30943		832868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3445	3182	3445	3182
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3445	3182	3445	3182
TOTAL GENERAL	3445	3182	3445	3182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3182	3445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27816			
T. V. A.	3410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20067			
Charges constatées d’avance	3569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387446	387315	131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105613	29054	76559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138542	138542		
Personnel et comptes rattachés	25549	25549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36699	36699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15163	15163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22963	22963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2498	2498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347580	271021	76559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel