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BILAN LE CAVEAU PROVENCAL 2021 Siren 695720862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198	1198		
Fonds commercial	987		987	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268034	247221	20813	
Autres immobilisations corporelles	1550956	879967	670988	
Immobilisations en cours	6938		6938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309500	309500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25601		25601	
TOTAL (I)	2163217	1437887	725330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54560		54560	
Avances et acomptes versés sur commandes	4826		4826	
Clients et comptes rattachés	14763	8277	6485	
Autres créances	934868		934868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31125		31125	
Disponibilités	1036146		1036146	
Charges constatées d’avance	22632		22632	
TOTAL (II)	2100123	8277	2091845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4263340	1446164	2817176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45582			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101			
Réserve légale (1)	4558			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2217317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188634			
Dettes fiscales et sociales	186228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18082			
Autres dettes	3267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2817176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1893		1893	
Production vendue biens				
Production vendue services	1553470		1553470	
Chiffres d’affaires nets	1555364		1555364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			382390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370223	
Autres produits			348	
Total des produits d’exploitation (I)			2308327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532007	
Variation de stock (marchandises)			1796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312452	
Impôts, taxes et versements assimilés			27928	
Salaires et traitements			962482	
Charges sociales			102325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation (II) 			2090697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10354	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2329863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091326			
BENEFICE OU PERTE	238536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36814			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186		
Total Immobilisations corporelles		1670456		208240
Total Immobilisations financières		335102		
Total Général		2007744		208240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52765	1825930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335102
Total Général			52765	2163218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036656	143299	52765	1127189
AMORTISSEMENTS Total Général	1037854	143299	52765	1128387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25602		25602	
Clients douteux ou litigieux	14763	14763		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934868	934868		
Charges constatées d’avance	22633	22633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997866	972265	25602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165777	6446	159332	
Emprunts et dettes financières divers	76	76		
Fournisseurs et comptes rattachés	188635	188635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186229	186229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18082	18082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39790	39790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598589	439257	159332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26