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BILAN LE CAVEAU PROVENCAL 2020 Siren 695720862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198	1198		
Fonds commercial	987		987	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299505	276728	22777	
Autres immobilisations corporelles	1370950	759927	611022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309500	309500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25601		25601	
TOTAL (I)	2007743	1347353	660389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56356		56356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18476		18476	
Autres créances	991656		991656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31125		31125	
Disponibilités	673393		673393	
Charges constatées d’avance	22490		22490	
TOTAL (II)	1794698		1794698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3802442	1347353	2455088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45582			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101			
Réserve légale (1)	4558			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1994591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1978780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142797			
Dettes fiscales et sociales	133690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13255			
Autres dettes	2964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8213		8213	
Production vendue biens				
Production vendue services	2330346		2330346	
Chiffres d’affaires nets	2338559		2338559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235458	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			2574129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800765	
Variation de stock (marchandises)			-2400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411817	
Impôts, taxes et versements assimilés			42803	
Salaires et traitements			1099267	
Charges sociales			173061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			2660093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10812	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2594941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660995			
BENEFICE OU PERTE	-66053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9541			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186		
Total Immobilisations corporelles		1593288		137070
Total Immobilisations financières		334952		150
Total Général		1930425		137220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59902	1670456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335102
Total Général			59902	2007744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961386	134759	59489	1036656
AMORTISSEMENTS Total Général	962584	134759	59489	1037854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25602		25602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18477	18477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	991656	991656		
Charges constatées d’avance	22490	22490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058225	1032623	25602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172108	162776	9332	
Emprunts et dettes financières divers	9852	9852		
Fournisseurs et comptes rattachés	142798	142798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133691	133691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13256	13256		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2965	2965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474669	465337	9332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel