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BILAN LE CAVEAU PROVENCAL 2019 Siren 695720862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198	1198		
Fonds commercial	987		987	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303368	269828	33539	
Autres immobilisations corporelles	1289919	691556	598362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309500	309500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25451		25451	
TOTAL (I)	1930425	1272083	658341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53956		53956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26767		26767	
Autres créances	1000024		1000024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31125		31125	
Disponibilités	732524		732524	
Charges constatées d’avance	21360		21360	
TOTAL (II)	1866959		1866959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3797384	1272083	2525301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45582			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	101			
Réserve légale (1)	4558			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2066203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202937			
Dettes fiscales et sociales	222519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13255			
Autres dettes	6117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17548		17548	
Production vendue biens				
Production vendue services	3293249		3293249	
Chiffres d’affaires nets	3310798		3310798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114942	
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation (I)			3430500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1131549	
Variation de stock (marchandises)			-4164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472271	
Impôts, taxes et versements assimilés			47240	
Salaires et traitements			1255391	
Charges sociales			328067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	
Total des charges d’exploitation (II) 			3354300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11145	
Dotations financières sur amortissements et provisions			159823	
Intérêts et charges assimilées			564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3443795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3515407			
BENEFICE OU PERTE	-71611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		988		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1198		
Total Immobilisations corporelles		1457591		135696
Total Immobilisations financières		333500		1452
Total Général		1793277		137148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				988
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1593288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334952
Total Général				1930425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837667	123718		961386
AMORTISSEMENTS Total Général	838865	123718		962584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25452		25452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26767	26767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000025	1000025		
Charges constatées d’avance	21361	21361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073604	1048153	25452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28326	6218	22108	
Emprunts et dettes financières divers	7311	7311		
Fournisseurs et comptes rattachés	202937	202937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222520	222520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13256	13256		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6118	6118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480468	458360	22108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel