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BILAN BFSA 2016 Siren 695720821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3448095		3448095	
Autres immobilisations incorporelles	1461572	1050443	411129	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103740	49341	54399	
Constructions	1743860	471956	1271903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1408353	1211393	196961	
Autres immobilisations corporelles	23780552	16993357	6787195	
Immobilisations en cours	111629		111629	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34500		34500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1108439		1108439	
Autres immobilisations financières	588771		588771	
TOTAL (I)	33789511	19776490	14013021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26104119	876190	25227929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16593939	1726572	14867367	
Autres créances	8912266		8912266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7809094		7809094	
Charges constatées d’avance	830294		830294	
TOTAL (II)	60249712	2602762	57646950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94039223	22379252	71659971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	620000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13643359			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4326486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1222760			
TOTAL (I)	26012605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	605993			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	605993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2608503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32073763			
Dettes fiscales et sociales	7052272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494924			
Autres dettes	1648510			
Produits constatés d’avance (2)	4379			
TOTAL (IV)	45041373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71659971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44216576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158402764	819421	159222185	
Production vendue biens				
Production vendue services	343130		343130	
Chiffres d’affaires nets	158745894	819421	159565315	
				
Production stockée				
Production immobilisée			164444	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3694899	
Autres produits			2285437	
Total des produits d’exploitation (I)			165710094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110908723	
Variation de stock (marchandises)			-2113602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21335708	
Impôts, taxes et versements assimilés			2508076	
Salaires et traitements			16114781	
Charges sociales			5764038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1483323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1761578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			815814	
Total des charges d’exploitation (II) 			158578438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7131656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7071203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1734613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	742300			
Total des produits exceptionnels (VII)	2478412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56569			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2745034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	624814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1853282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168268248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163941762			
BENEFICE OU PERTE	4326486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2200824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107274			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4944482		237257
Total Immobilisations corporelles		23580697		4609903
Total Immobilisations financières		1695963		142283
Total Général		30221143		4989443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			272072	4909668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		119163		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119163	923303	27148134
Prêts et immobilisations financières			106536	
Total Immobilisations financières			106536	1731709
Total Général		119163	1301911	33789511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1012077	264093	225728	1050443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18428644	1219230	921827	18726047
AMORTISSEMENTS Total Général	19440722	1483323	1147555	19776490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1784388		561628	1222760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				605993
Total Provisions pour risques et charges	730096	56569	180672	605993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1070000	876190	1070000	876190
Sur comptes clients	1265259	885388	424074	1726572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2335259	1761578	1494074	2602762
TOTAL GENERAL	4849743	1818147	2236374	4431515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1761578	1494074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56569	742300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1108439	30858		
Autres immobilisations financières	588771	588771		
Clients douteux ou litigieux	1931260			
Autres créances clients	14662680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17638			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8138595			
Charges constatées d’avance	830294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28033709	26956128	1077581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1159021	276405	882616	
Emprunts et dettes financières divers	210583	210583		
Fournisseurs et comptes rattachés	32073763	32073763		
Personnel et comptes rattachés	3201901	3201901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2987183	2987183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474399	474399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388789	388789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494924	494924		
Groupe et associés	2455739	2455739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648510	1648510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4379	4379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45099192	44216576	882616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	929028			
Location, charges locatives et de copropriété	6717233			
Personnel extérieur à l’entreprise	448373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	546311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12694763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21335708			
Taxe professionnelle	1071220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1436856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2508076			
Montant de la TVA. collectée	32036902			
Total TVA. déductible sur biens et services	26570365			
Effectif moyen du personnel	573			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	573