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BILAN AUX GALERIES DE LA CROISETTE 2018 Siren 695721902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63211	62392	819	438
Fonds commercial	2868766		2868766	2868766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				96043
Constructions				217212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14716729	12697932	2018797	2088001
Autres immobilisations corporelles	39474729	31765214	7709515	8467336
Immobilisations en cours	429988		429988	719745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1425		1425	1425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts	63646		63646	26970
Autres immobilisations financières	234832		234832	234190
TOTAL (I)	57860186	44525538	13334648	14726985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11564779		11564779	11333509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688419		688419	207697
Autres créances	2485980		2485980	918286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1967399		1967399	3009605
Charges constatées d’avance	98938		98938	264334
TOTAL (II)	16805515		16805515	15733431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74665702	44525538	30140163	30460416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles	54		54	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5095740		5095740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798303		798303	
Report à nouveau	7199		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1555425		7174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	967826		1155936	
TOTAL (I)	8896489		7529175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1744215		580282	
Provisions pour charges	212135		170742	
TOTAL (III)	1956350		751024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13436		1776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304874		394976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17552		18738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12502397		14478098	
Dettes fiscales et sociales	5693591		5309557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725962		783601	
Autres dettes	29513		1193472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19287324		22180218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30140163		30460416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129927235		129927235	130632905
Production vendue biens	72426		72426	72900
Production vendue services	762966		762966	927239
Chiffres d’affaires nets	130762627		130762627	131633045
				
Production stockée				
Production immobilisée			26228	17352
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356209	587541
Autres produits			9134	52468
Total des produits d’exploitation (I)			131154198	132290405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90728234	91831406
Variation de stock (marchandises)			-231269	702154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16500484	16860453
Impôts, taxes et versements assimilés			1733846	1858146
Salaires et traitements			13104791	13145813
Charges sociales			4368377	3876315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1958576	1941204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1277176	48000
Autres charges			1545698	1667921
Total des charges d’exploitation (II) 			130985913	131931412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168285	358994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-304	-394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1133	-2898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-316	-403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148	-44
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565687		-97443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138479		149561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134747883		133146605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133192458		133139431	
BENEFICE OU PERTE	1555425		7174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2930748		
Total Immobilisations corporelles		54851051		2400639
Total Immobilisations financières		269445		68209
Total Général		58051244		2468848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229		2931977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1229	2629015	54621446
Prêts et immobilisations financières			30891	
Total Immobilisations financières			30891	306763
Total Général			2659906	57860186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61544	848		62392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43262715	1957728	757297	44463146
AMORTISSEMENTS Total Général	43324259	1958576	757297	44525538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				967826
Total Provisions réglementées	1155936	156189	344300	967826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1956350
Total Provisions pour risques et charges	751024	1277176	71850	1956350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1906960	1433365	416150	2924176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1277176	71850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156189	344300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63646	5078	58568	
Autres immobilisations financières	234832		234832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688419	688419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1654	1654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95895	95895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219276	219276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152356	152356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016799	2016799		
Charges constatées d’avance	98938	98938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3571815	3278416	293400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13436	13436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304874	304874		
Fournisseurs et comptes rattachés	12502397	12502397		
Personnel et comptes rattachés	2559991	2559991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2734139	2734139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293776	293776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105684	105684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725962	725962		
Groupe et associés	5198	5198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24315	24315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19269772	19269772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel