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BILAN AUX GALERIES DE LA CROISETTE 2017 Siren 695721902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61982	61544	438	1285
Fonds commercial	2868766		2868766	2868766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96043		96043	96043
Constructions	384172	166960	217212	221934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14330813	12242812	2088001	2198300
Autres immobilisations corporelles	39320279	30852943	8467336	9250514
Immobilisations en cours	719745		719745	296515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1425		1425	1425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts	26970		26970	26423
Autres immobilisations financières	234190		234190	230402
TOTAL (I)	58051244	43324259	14726985	15198466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11333509		11333509	12035663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207697		207697	208158
Autres créances	918286		918286	910458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3009605		3009605	2767889
Charges constatées d’avance	264334		264334	126149
TOTAL (II)	15733431		15733431	16048318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73784676	43324259	30460416	31246784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles	54		54	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5095740		5095740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798303		798303	
Report à nouveau	25		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7174		391426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1155936		1058493	
TOTAL (I)	7529175		7815971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580282		782125	
Provisions pour charges	170742		189353	
TOTAL (III)	751024		971478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	394976		276027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14478098		14237915	
Dettes fiscales et sociales	5309557		5528178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	783601		446956	
Autres dettes	1193472		1970260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22180218		22459335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30460416		31246784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130632905		130632905	127885191
Production vendue biens	72900		72900	95188
Production vendue services	927239		927239	835244
Chiffres d’affaires nets	131633045		131633045	128815623
				
Production stockée				
Production immobilisée			17352	50297
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587541	423810
Autres produits			52468	497
Total des produits d’exploitation (I)			132290405	129290228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91831406	90944273
Variation de stock (marchandises)			702154	-799260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16860453	15928849
Impôts, taxes et versements assimilés			1858146	1806242
Salaires et traitements			13145813	12715343
Charges sociales			3876315	3957130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1941204	2148780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	406693
Autres charges			1667921	1547055
Total des charges d’exploitation (II) 			131931412	128655105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358994	635123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-403937	-281182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403937	-281182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44944	353940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97443		-143519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149561		-181005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133146605		129404563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133139431		129013137	
BENEFICE OU PERTE	7174		391426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2930748		
Total Immobilisations corporelles		53385664		2233630
Total Immobilisations financières		265110		33601
Total Général		56581522		2267231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2930748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			768242	54851051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29266	269445
Total Général			797508	58051244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60697	847		61544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41322358	1940357		43262715
AMORTISSEMENTS Total Général	41383055	1941204		43324259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1155936
Total Provisions réglementées	1058493	185319	87876	1155936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				751024
Total Provisions pour risques et charges	971478	48000	268454	751024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2029971	233319	356330	1906960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48000	268454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185319	87876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26970	20392		
Autres immobilisations financières	234190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22300			
Impôts sur les bénéfices	75063			
T. V. A.	582257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7834			
Groupe et associés	122154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108405			
Charges constatées d’avance	264334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651477	1410709	240768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1776	1776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	394976	394976		
Fournisseurs et comptes rattachés	14478098	14478098		
Personnel et comptes rattachés	2554809	2554809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2365467	2365467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357368	357368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31913	31913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	783601	783601		
Groupe et associés	1178274	1178274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15197	15197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22161480	22161480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	565		564	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	565		564