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BILAN AUX GALERIES DE LA CROISETTE 2016 Siren 695721902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61982	60697	1285	186
Fonds commercial	2868766		2868766	2868765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96043		96043	96042
Constructions	384172	162237	221934	226656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14000471	11802172	2198300	2100927
Autres immobilisations corporelles	38608463	29357949	9250514	8813075
Immobilisations en cours	296515		296515	1389409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1425		1425	8285
Créances rattachées à des participations				549
Autres titres immobilisés	6860		6860	6860
Prêts	26423		26423	40180
Autres immobilisations financières	230402		230402	230402
TOTAL (I)	56581522	41383055	15198466	15781336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12035663		12035663	11236403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208158		208158	228601
Autres créances	910458		910458	2339978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2767889		2767889	4316588
Charges constatées d’avance	126149		126149	100336
TOTAL (II)	16048318		16048318	18221906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72629839	41383055	31246784	34003242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41		41	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles	54		54	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5095740		5095740	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798303		798303	
Report à nouveau	12		3146564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391426		953532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1058493		914974	
TOTAL (I)	7815971		11381108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	782125		394931	
Provisions pour charges	189353		180874	
TOTAL (III)	971478		575805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276027		345318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14237915		13570019	
Dettes fiscales et sociales	5528178		5541760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446956		2551240	
Autres dettes	1970260		32663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22459335		22046329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31246784		34003242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127885191		127885191	127406086
Production vendue biens	95188		95188	53510
Production vendue services	835244		835244	894915
Chiffres d’affaires nets	128815623		128815623	128354511
				
Production stockée				
Production immobilisée			50297	65276
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423810	389957
Autres produits			497	77578
Total des produits d’exploitation (I)			129290228	128887322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90944273	90812056
Variation de stock (marchandises)			-799260	-279337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15928849	15187202
Impôts, taxes et versements assimilés			1806242	1787332
Salaires et traitements			12715343	12508635
Charges sociales			3957130	4097677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2148780	1797290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			406693	7804
Autres charges			1547055	1599128
Total des charges d’exploitation (II) 			128655105	127517787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635123	1369532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-276027	-344769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281182	-345807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353940	1023725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143519		-183079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181005		-112886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129404563		129004792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129013137		128051259	
BENEFICE OU PERTE	391426		953532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2929034		399
Total Immobilisations corporelles		51800306		1586672
Total Immobilisations financières		286277		6100
Total Général		55015617		1593171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1315	2930748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1315	53385664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27267		265110
Total Général		27267		56581522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60082	615		60697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39174194	2148165		41322358
AMORTISSEMENTS Total Général	39234276	2148780		41383055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1058493
Total Provisions réglementées	914975	247542	104024	1058493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				971478
Total Provisions pour risques et charges	575805	406693	11020	971478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1490780	654235	115044	2029971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406693	11020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247542	104024	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26423	20818		
Autres immobilisations financières	230402			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20541			
Impôts sur les bénéfices	81112			
T. V. A.	470624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126514			
Charges constatées d’avance	126149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501590	1236368	265222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276027	276027		
Fournisseurs et comptes rattachés	14237915	14237915		
Personnel et comptes rattachés	2565619	2565619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2624710	2624710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289047	289047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48802	48802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446956	446956		
Groupe et associés	1947387	1947387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22873	22873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22459335	22459335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel