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BILAN CANNES BALNEAIRE 2020 Siren 695621250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1250000	958333	291666	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103143880	10778267	92365613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431057	136547	294509	
Immobilisations en cours	1670664		1670664	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38112		38112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20008	20001	7	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622		1622	
TOTAL (I)	106555346	11893150	94662196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2414		2414	
Clients et comptes rattachés	1174081		1174081	
Autres créances	935460		935460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188956		188956	
Charges constatées d’avance	56838		56838	
TOTAL (II)	2357751		2357751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108913097	11893150	97019947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2550512			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10175165			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88578006			
Réserve légale (1)	58083			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3175136			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046352			
Report à nouveau	-85540788			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3770741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16271728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26000119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51926015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929092			
Dettes fiscales et sociales	776928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1116063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80748219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97019947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55848793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3232224		3232224	
Chiffres d’affaires nets	3232224		3232224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33305	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			3265595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1822355	
Impôts, taxes et versements assimilés			127145	
Salaires et traitements			353647	
Charges sociales			113065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1747125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15490	
Total des charges d’exploitation (II) 			4178830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2552949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2552949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2552949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3466184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3351428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7122169			
BENEFICE OU PERTE	-3770741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137789			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15058			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250000		
Total Immobilisations corporelles		18650032	86161958	4083686
Total Immobilisations financières		58121	1622	
Total Général		19958153	86163580	4083686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3565896		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3565896	84181	105245603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59743
Total Général		3565896	84181	106555346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900000	58333		958333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9310205	1688791	84181	10914815
AMORTISSEMENTS Total Général	10210205	1747125	84181	11873148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33305		33305	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20001			20001
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20001			20001
TOTAL GENERAL	53306		33305	20001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622		1622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1174081	1174081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6674	6674		
T. V. A.	893877	893877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	197	197		
Divers	5696	5696		
Groupe et associés	26160	26160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2855	2855		
Charges constatées d’avance	56838	56838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168002	2166380	1622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26000000	1740574	20924048	3335377
Emprunts et dettes financières divers	1080701	440701		640000
Fournisseurs et comptes rattachés	929092	929092		
Personnel et comptes rattachés	63677	63677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139400	139400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544886	544886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28963	28963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50845314	50845314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1116063	1116063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80748219	55848793	20924048	3975377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45857			
Location, charges locatives et de copropriété	149487			
Personnel extérieur à l’entreprise	133499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	733316			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	760196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1822355			
Taxe professionnelle	8325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127145			
Montant de la TVA. collectée	1159488			
Total TVA. déductible sur biens et services	361164			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4