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BILAN SOCIETE PROVENCALE GERANCE CINEMATOGRAPHIQUE 2018 Siren 695520817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7391	7391		
Fonds commercial	74243		74243	74243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709974	429013	280961	276230
Autres immobilisations corporelles	1278825	969426	309399	347913
Immobilisations en cours	5450		5450	4200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254452		254452	254452
Créances rattachées à des participations	1799595		1799595	1738006
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4129930	1405830	2724100	2695043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386		386	386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197061		197061	350138
Autres créances	2726605		2726605	1435690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284269		284269	426137
Charges constatées d’avance	9294		9294	28130
TOTAL (II)	3217615		3217615	2240480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7347544	1405830	5941714	4935524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2012602		1664248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1312435		348355	
Subventions d’investissement	808096		802493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4233749		2915712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69012		38563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43533		52420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218649		293071	
Dettes fiscales et sociales	169996		177250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206775		1338509	
Produits constatés d’avance (2)			120000	
TOTAL (IV)	1707965		2019812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5941714		4935524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2019812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182887		182887	191696
Production vendue biens				
Production vendue services	1247583		1247583	1323314
Chiffres d’affaires nets	1430470		1430470	1515010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	1194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208	
Autres produits			22246	33834
Total des produits d’exploitation (I)			1454234	1550038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55067	57706
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786054	882456
Impôts, taxes et versements assimilés			12336	11265
Salaires et traitements			335705	331561
Charges sociales			111755	104143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152972	147198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17166	17978
Total des charges d’exploitation (II) 			1471057	1552306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16822	-2268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1226460	450
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12801	15073
Produits financiers de participations			25563	39896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	45
Autres intérêts et produits assimilés			7645	7622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33249	47564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8816	9863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8816	9863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24434	37701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221271	20810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125804		523996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125804		523996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34640		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34640		196452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91164		327545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839747		2122049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527313		1773694	
BENEFICE OU PERTE	1312435		348355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81634		
Total Immobilisations corporelles		1969122		120439
Total Immobilisations financières		1992457		61589
Total Général		4043213		182028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95312	1994249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2054047
Total Général			95312	4129930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7391			7391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340778	152972	95312	1398439
AMORTISSEMENTS Total Général	1348170	152972	95312	1405830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1799595	1799595		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197061	197061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7020	7020		
T. V. A.	55303	55303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1276325	1276325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1387957	1387957		
Charges constatées d’avance	9294	9294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4732555	4732555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69012	69012		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	218649	218649		
Personnel et comptes rattachés	47490	47490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38851	38851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55399	55399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28257	28257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41033	41033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206775	1206775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707965	1707965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8