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BILAN SOCIETE PROVENCALE GERANCE CINEMATOGRAPHIQUE 2017 Siren 695520817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7391	7391		
Fonds commercial	74243		74243	74243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705255	429024	276230	304735
Autres immobilisations corporelles	1259667	911754	347913	374866
Immobilisations en cours	4200		4201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254452		254452	405388
Créances rattachées à des participations	1738006		1738006	1346890
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4043213	1348170	2695043	2506121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386		386	386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350138		350138	210058
Autres créances	1435690		1435690	1324442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426137		426137	172207
Charges constatées d’avance	28130		28130	26945
TOTAL (II)	2240480		2240480	1734037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6283693	1348170	4935524	4240158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1664248		1551860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348355		112387	
Subventions d’investissement	802493		488723	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2915712		2253586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38563		41047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52420		54289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293071		313176	
Dettes fiscales et sociales	177250		191946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1338509		1276114	
Produits constatés d’avance (2)	120000		110000	
TOTAL (IV)	2019812		1986572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4935524		4240158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2019812		1986572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191696		191696	184700
Production vendue biens				
Production vendue services	1323314		1323314	1303065
Chiffres d’affaires nets	1515010		1515010	1487765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194	2112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33834	72955
Total des produits d’exploitation (I)			1550038	1562832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57706	51990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882456	887052
Impôts, taxes et versements assimilés			11265	10448
Salaires et traitements			331561	332917
Charges sociales			104143	110109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147198	166500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17978	19583
Total des charges d’exploitation (II) 			1552306	1578599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2268	-15767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			450	3153
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15073	15360
Produits financiers de participations			39896	41493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	55
Autres intérêts et produits assimilés			7622	26048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47564	67596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9863	15389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9863	15389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37701	52207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20810	24234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	523996		88187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	523996		88187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196452		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327545		88153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2122049		1721769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773694		1609381	
BENEFICE OU PERTE	348355		112387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17926		19369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81634		
Total Immobilisations corporelles		1894131		141032
Total Immobilisations financières		1752277		391269
Total Général		3728043		532301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66041	1969122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151089	1992457
Total Général			217130	4043213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7391			7391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214530	147198	20949	1340778
AMORTISSEMENTS Total Général	1221921	147198	20949	1348170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1738006	1738006		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7992			
T. V. A.	77627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316713			
Charges constatées d’avance	28130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3551964	3551964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38563	38563		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	293071	293071		
Personnel et comptes rattachés	43876	43876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31532	31532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74523	74523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27320	27320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49920	49920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1338509	1338509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120000	120000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2019812	2019812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558422		556201	
Location, charges locatives et de copropriété	120191		116507	
Personnel extérieur à l’entreprise	13918		16420	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37271		39124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152654		158800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	882456		887052	
Taxe professionnelle	6216		5844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5049		4604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11265		10448	
Montant de la TVA. collectée	160041		137802	
Total TVA. déductible sur biens et services	125418		93007	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel