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BILAN SOCIETE PROVENCALE GERANCE CINEMATOGRAPHIQUE 2016 Siren 695520817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7391	7391		
Fonds commercial	74243		74243	74243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665445	360710	304735	167902
Autres immobilisations corporelles	1228686	853820	374866	236188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405388		405388	405388
Créances rattachées à des participations	1346890		1346890	1483572
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3728043	1221921	2506121	2367292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386		386	386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210058		210058	223896
Autres créances	1324442		1324442	1176823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172207		172207	43445
Charges constatées d’avance	26945		26945	31228
TOTAL (II)	1734037		1734037	1475778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5462080	1221921	4240158	3843071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1551860		1500104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112387		51757	
Subventions d’investissement	488723		345401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253586		1997877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41047		29354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54289		55008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313176		294903	
Dettes fiscales et sociales	191946		145654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1276114		1222275	
Produits constatés d’avance (2)	110000		98000	
TOTAL (IV)	1986572		1845194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240158		3843071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184700		184700	88717
Production vendue biens				
Production vendue services	1303065		1303065	1154297
Chiffres d’affaires nets	1487765		1487765	1243015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				500
Autres produits			72955	67024
Total des produits d’exploitation (I)			1562832	1310538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51990	26802
Variation de stock (marchandises)				-386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887052	826919
Impôts, taxes et versements assimilés			10448	10743
Salaires et traitements			332917	300897
Charges sociales			110109	99374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166500	115016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19583	17852
Total des charges d’exploitation (II) 			1578599	1397220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15767	-86682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3153	17132
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15360	14698
Produits financiers de participations			41493	50292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	57
Autres intérêts et produits assimilés			26048	25106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67596	75455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15389	12843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15389	12843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52207	62612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24234	-21636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88187		75710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88187		75710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		2318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88153		73392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721769		1478835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609381		1427079	
BENEFICE OU PERTE	112387		51757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19369		17526	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81634		
Total Immobilisations corporelles		1484717		442011
Total Immobilisations financières		1888960		
Total Général		3455311		442011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32597	1894131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136682	1752277
Total Général			169280	3728043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7391			7391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1080627	166500	32597	1214530
AMORTISSEMENTS Total Général	1088018	166500	32597	1221921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1346890	1346890		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8265			
T. V. A.	73804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235327			
Charges constatées d’avance	26945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2908334	2908335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41047	41047		
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	313176	313176		
Personnel et comptes rattachés	52186	52186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48658	48658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57991	57991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33112	33112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51789	51789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276114	1276114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110000	110000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986572	1986572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	556201		499533	
Location, charges locatives et de copropriété	116507		111503	
Personnel extérieur à l’entreprise	16420		24980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39124		39471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158800		151432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	887052		826919	
Taxe professionnelle	5844		5826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4604		4917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10448		10743	
Montant de la TVA. collectée	137802		115186	
Total TVA. déductible sur biens et services	93007		88225	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8