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BILAN GAMBETTA SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D 'INTERET COLLECTIF D 'HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIAB 2021 Siren 695521468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1796543		1796543	1500022
Constructions	5868849	796250	5072599	4523738
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	414639		414639	842336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689210		689210	686340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82431		82431	82431
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	38000
TOTAL (I)	8889671	796250	8093421	7672867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14201619		14201619	8227538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31918		31918	35432
Clients et comptes rattachés	8454073	993	8453080	9811797
Autres créances	7055738	598839	6456900	9342171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2286281		2286281	3659388
Charges constatées d’avance	108434		108434	92257
TOTAL (II)	32138064	599832	31538232	31168583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41027735	1396082	39631653	38841450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36272		36240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	26659		26659	
Réserves statutaires ou contractuelles	1202612		1202612	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11379804		11379804	
Report à nouveau	-1526967		202869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-358694		-1729835	
Subventions d’investissement	1011867		867510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11771552		11985859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141775		767123	
Provisions pour charges	133322		159342	
TOTAL (III)	275097		926465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7274888		8063367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3466709		3531198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68521		39768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072630		949184	
Dettes fiscales et sociales	1032933		1125361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31193		990	
Autres dettes	312324		853160	
Produits constatés d’avance (2)	14325806		11366099	
TOTAL (IV)	27585004		25929126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39631653		38841450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1970247		1970247	308938
Production vendue services	2250102		2250102	1296987
Chiffres d’affaires nets	4220349		4220349	1605925
				
Production stockée			5974081	3853818
Production immobilisée			7411	
Subventions d’exploitation			434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742841	171369
Autres produits			25373	1208
Total des produits d’exploitation (I)			10970488	5632321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270113	543279
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2409039	1234835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8497485	5089859
Impôts, taxes et versements assimilés			16969	7798
Salaires et traitements			27713	27518
Charges sociales			11034	13800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150432	130748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350	643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91261	406631
Autres charges			7	1370
Total des charges d’exploitation (II) 			11474402	7456481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503914	-1824161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			761246	394656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés			7834	18106
Reprises sur provisions et transferts de charges			496672	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265752	412769
Dotations financières sur amortissements et provisions			598839	116086
Intérêts et charges assimilées			575738	178971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174577	295057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91175	117712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412739	-1706449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29741		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43669		40834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73410		41073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16663		64459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19365		64459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54045		-23386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12309650		6086163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12668344		7815998	
BENEFICE OU PERTE	-358694		-1729835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7511915		1563928
Total Immobilisations financières		806771		2970
Total Général		8318686		1566898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			995813	8080031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	809641
Total Général			995913	8889671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645819	150432		796250
AMORTISSEMENTS Total Général	645819	150432		796250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141775
Total Provisions pour risques et charges	926465	91261	742629	275097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	643	350		993
Autres provisions pour dépréciation	496672	598839	496672	598839
Total Provisions pour dépréciation	497315	599189	496672	599832
TOTAL GENERAL	1423781	690450	1239301	874929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91611	742629	
                                             - Financières		598839	496672	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
Clients douteux ou litigieux	993	993		
Autres créances clients	8453080	8453080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1249142	1249142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214980	214980		
Groupe et associés	5584315	5472970	111345	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7300	7300		
Charges constatées d’avance	108434	108434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15656246	15506901	149345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2008548	2008548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5266339	110190	467305	4688844
Emprunts et dettes financières divers	3466709	3466709		
Fournisseurs et comptes rattachés	1072630	1072630		
Personnel et comptes rattachés	2467	2467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3015	3015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026062	1026062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1388	1388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31193	31193		
Groupe et associés	285414	285414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26911	26911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14325806	14325806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27516483	22360334	467305	4688844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel