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BILAN GAMBETTA SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D 'INTERET COLLECTIF D 'HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIAB 2020 Siren 695521468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500022		1500022	1398200
Constructions	5169557	645819	4523738	4416902
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	842336		842336	359551
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	686340		686340	684260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82431		82431	82431
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	38134
TOTAL (I)	8318686	645819	7672867	6979477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8227538		8227538	4373723
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35432		35432	
Clients et comptes rattachés	9812440	643	9811797	819119
Autres créances	9838843	496672	9342171	9813033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3659388		3659388	5707264
Charges constatées d’avance	92257		92257	36627
TOTAL (II)	31665899	497315	31168583	20749767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39984584	1143134	38841450	27729244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36240		35904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26659		26659	
Réserves statutaires ou contractuelles	1202612		1202612	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11379804		10911187	
Report à nouveau	202869		202869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1729835		468618	
Subventions d’investissement	867510		842193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11985859		13690040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	767123		532195	
Provisions pour charges	159342		131935	
TOTAL (III)	926465		664130	
Emprunts obligataires convertibles			120000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8063367		6422058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3022121		4020676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39768		60704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949184		765311	
Dettes fiscales et sociales	1125361		185645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		3960	
Autres dettes	1362237		1301405	
Produits constatés d’avance (2)	11366099		495314	
TOTAL (IV)	25929126		13375073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38841450		27729244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6689723		822192
Total Immobilisations financières		804824		2080
Total Général		7494548		824272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7511915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134	806771
Total Général			134	8318686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515070	130748		645819
AMORTISSEMENTS Total Général	515070	130748		645819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159342
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				767123
Total Provisions pour risques et charges	664130	406631	144296	926465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		643		643
Autres provisions pour dépréciation	407448	116086	26862	496672
Total Provisions pour dépréciation	407448	116729	26862	497315
TOTAL GENERAL	1071578	523361	171158	1423781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406631	144296	
                                             - Financières		116729	26861	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
Clients douteux ou litigieux	643	643		
Autres créances clients	9811797	9811797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1174157	1174157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	423561	423561		
Groupe et associés	8086528	7985345	101183	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154596	154596		
Charges constatées d’avance	92257	92257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19781540	19642357	139183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2694720	2694720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5368648	132314	433609	4802725
Emprunts et dettes financières divers	3531198	3531198		
Fournisseurs et comptes rattachés	949184	949184		
Personnel et comptes rattachés	2821	2821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3855	3855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1117238	1117238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	650962	650962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202198	202198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11366099	11366099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25889359	20653026	433609	4802725
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel