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BILAN GAMBETTA SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D 'INTERET COLLECTIF D 'HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIAB 2017 Siren 695521468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1398200		1398200	1399910
Constructions	4931972	256745	4675227	4804390
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32660		32660	30180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82621		82621	82621
Prêts				
Autres immobilisations financières	40390		40390	3615
TOTAL (I)	6485843	256745	6229098	6320716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1751448	15457	1735990	4842176
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1622		1622	
Clients et comptes rattachés	3010036		3010036	6257989
Autres créances	12507942	1676681	10831261	12328865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4241131		4241131	1953756
Charges constatées d’avance	3000		3000	3000
TOTAL (II)	21515178	1692138	19823040	25385785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28001021	1948883	26052139	31706502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35376		35392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26659		26659	
Réserves statutaires ou contractuelles	1202612		1202612	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7595789		7515787	
Report à nouveau	202869		202869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1841626		80798	
Subventions d’investissement	857018		897410	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11761948		9961526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200547		800	
Provisions pour charges	126892		95867	
TOTAL (III)	327438		96667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4601689		5608693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4136829		4302072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7997		55773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065876		343751	
Dettes fiscales et sociales	667260		856567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2480		990	
Autres dettes	701524		833044	
Produits constatés d’avance (2)	2779097		9647418	
TOTAL (IV)	13962752		21648309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26052139		31706502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10189570		10189570	
Production vendue services	2703480		2703480	2534061
Chiffres d’affaires nets	12893050		12893050	2534061
				
Production stockée			-3090728	2971231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51179	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14744	231559
Autres produits			1160	1199
Total des produits d’exploitation (I)			9869405	5738050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219661	499626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1616698	213728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6032557	4977933
Impôts, taxes et versements assimilés			34032	575
Salaires et traitements			33419	29341
Charges sociales			13476	12768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129163	118159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559100	285939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202961	5552
Autres charges			1996	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8843063	6143623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026342	-405573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834364	373223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			210632	214333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1045006	587556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220042	129997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220042	129997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824964	457558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1851306	51985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40392		37111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40392		37111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50071		8298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9679		28813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10954803		6362717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9113176		6281918	
BENEFICE OU PERTE	1841626		80798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6331882		
Total Immobilisations financières		116416		40970
Total Général		6448298		40970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1710	6330172
Prêts et immobilisations financières			725	
Total Immobilisations financières			1715	155671
Total Général			3425	6485843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127582	129163		256745
AMORTISSEMENTS Total Général	127582	129163		256745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327438
Total Provisions pour risques et charges	96667	244871	14099	327438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15457		15457
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1174948	501733		1676681
Total Provisions pour dépréciation	1174948	517190		1692138
TOTAL GENERAL	1271615	762061	14099	2019577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3010036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11664024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181231			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15561368	15520978	40390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4601689	147350	348255	
Emprunts et dettes financières divers	20140		20140	
Fournisseurs et comptes rattachés	1073873	1073873		
Personnel et comptes rattachés	1968	1968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5231	5231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659841	659841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199	199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2480	2480		
Groupe et associés	4116711	4116711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701524	701524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2779097	2779097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13962752	9488273	368395	4106083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2