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BILAN GAMBETTA SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D 'INTERET COLLECTIF D 'HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIAB 2016 Siren 695521468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1399910		1399910	1060812
Constructions	4931972	127582	4804390	3742820
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				1294394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30180		30180	26220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82621		82621	81859
Prêts				
Autres immobilisations financières	3615		3615	3413
TOTAL (I)	6448298	127582	6320716	6209517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4842176		4842176	1870946
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6257989		6257989	1512397
Autres créances	13503813	1174948	12328865	11241295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1953756		1953756	575817
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	26560733	1174948	25385785	15200455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33009031	1302530	31706502	21409973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35392		35120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26659		26659	
Réserves statutaires ou contractuelles	1202612		1202612	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7515787		6357943	
Report à nouveau	202869		202869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80798		1158634	
Subventions d’investissement	897410		934521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9961526		9918357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800		113310	
Provisions pour charges	95867		81487	
TOTAL (III)	96667		194797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5608693		6876346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4302072		3013681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55773		2352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343751		58852	
Dettes fiscales et sociales	856567		242403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		1980	
Autres dettes	833044		1101205	
Produits constatés d’avance (2)	9647418			
TOTAL (IV)	21648309		11296819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31706502		21409973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2534061		2534061	2253235
Chiffres d’affaires nets	2534061		2534061	2253235
				
Production stockée			2971231	1870946
Production immobilisée				61052
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231559	488325
Autres produits			1199	1603
Total des produits d’exploitation (I)			5738050	4675160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499626	10335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213728	1653700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4977933	2301483
Impôts, taxes et versements assimilés			575	97
Salaires et traitements			29341	2246
Charges sociales			12768	676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118159	9423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285939	174453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5552	113310
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6143623	4265727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405573	409433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			373223	788619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			214333	232588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587556	1021220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129997	239414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129997	239414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457558	781806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51985	1191239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37111		3799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37111		3799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8298		36404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8298		36404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28813		-32605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6362717		5700179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6281918		4541545	
BENEFICE OU PERTE	80798		1158634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6107448		1743262
Total Immobilisations financières		111492		6400
Total Général		6218940		1749661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1518828	6331882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1476	116416
Total Général			1520303	6448298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96667
Total Provisions pour risques et charges	194797	38389	136519	96667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1015079	253103	93234	1174948
Total Provisions pour dépréciation	1015079	253103	93234	1174948
TOTAL GENERAL	1209876	291491	229753	1271615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3615			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6257989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496432			
Groupe et associés	12756211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164281			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19768416	19764801	3615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5608693	1069900	344050	
Emprunts et dettes financières divers	19801		19801	
Fournisseurs et comptes rattachés	343751	343751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5349	5349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851020	851020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	4282271	4282271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	888817	888817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9647418	9647418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21648309	17089715	363851	4194742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel