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BILAN SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI 2021 Siren 695420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558888	492151	66736	41229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2859103		2859103	2859103
Constructions	119626986	91546069	28080917	31365562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12372932	10672509	1700422	2330387
Autres immobilisations corporelles	9945094	8576457	1368637	1745293
Immobilisations en cours	306500		306500	495639
Avances et acomptes	4803103		4803103	4600808
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394000		394000	394000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36097		36097	36098
Prêts				
Autres immobilisations financières	45640		45640	44040
TOTAL (I)	150948347	111287187	39661159	43912158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601825		601825	620091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10300		10300	11715
Avances et acomptes versés sur commandes	8460		8460	5607
Clients et comptes rattachés	5726924	635367	5091556	5448743
Autres créances	48681874		48681874	43660417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15696374		15696374	331180
Charges constatées d’avance	323050		323050	15805
TOTAL (II)	71048808	635367	70413440	50093558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221997155	111922555	110074599	94005717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1174656		1174656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39391		39392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2842531		2842532	
Réserve légale (1)	117466		117466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458468		458469	
Report à nouveau	53056084		58566729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12460294		-5510644	
Subventions d’investissement	12657021		14157102	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82805914		71845701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3015017		2991849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3015017		2991849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	737239		847239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9046209		9347308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4305435		2096575	
Dettes fiscales et sociales	6192474		5791506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340636		5550	
Autres dettes	3005607		418797	
Produits constatés d’avance (2)	622880		657106	
TOTAL (IV)	24250483		19164080	
(V)	3184		4086	
TOTAL GENERAL (I à V)	110074599		94005717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120067		120067	94618
Production vendue biens				
Production vendue services	43296800		43296800	28062512
Chiffres d’affaires nets	43416868		43416868	28157131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3534684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1241283	705764
Autres produits			795050	2559777
Total des produits d’exploitation (I)			48987886	31422674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802	2040
Variation de stock (marchandises)			1414	1076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2691749	2566788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18265	21767
Autres achats et charges externes			10962661	11222694
Impôts, taxes et versements assimilés			1828139	1776194
Salaires et traitements			10487928	11594663
Charges sociales			3786404	4717418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5380292	5948548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148689	436148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57000	24319
Autres charges			223949	874845
Total des charges d’exploitation (II) 			35587297	39186504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13400589	-7763830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	6069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6313	12271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6558	18341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1550	7871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550	7871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5008	10470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13405597	-7753360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		3264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1754790		2281232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754841		2284496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3357			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192417		63032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1562423		2221464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326624			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2181103		-21252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50749286		33725512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38288992		39236156	
BENEFICE OU PERTE	12460294		-5510644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		532388		26500
Total Immobilisations corporelles		148812523		1104548
Total Immobilisations financières		474137		1600
Total Général		149819053		1132650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3358	149913718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475737
Total Général			3357	150948347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491158	993		492151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105415735	5382656	3357	110795035
AMORTISSEMENTS Total Général	105906894	5383649	3357	111287187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3015017
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2991849	57000	33832	3015017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	878765	148690	392087	635368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	878765	148690	392087	635368
TOTAL GENERAL	3870614	205690	425919	3650385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205690	425919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45640		45640	
Clients douteux ou litigieux	1010798	1010798		
Autres créances clients	4716125	4716125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16916	16916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12878	12878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	515003	515003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2134684	2134684		
Groupe et associés	44944583	44944583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1057808	1057808		
Charges constatées d’avance	323050	323050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54777488	54731848	45640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	737239			737239
Fournisseurs et comptes rattachés	4305435	4305435		
Personnel et comptes rattachés	3256104	3256104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2134209	2134209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588710	588710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213451	213451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340636	340636		
Groupe et associés	2178396	2178396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827211	827211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	622880	622880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15204273	14467034		737239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel