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BILAN SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI 2020 Siren 695420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532388	491159	41229	46030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2859103		2859103	2859103
Constructions	118904938	87539376	31365562	32193288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12158535	9828148	2330387	2646938
Autres immobilisations corporelles	9793504	8048212	1745293	1898377
Immobilisations en cours	495639		495639	1377475
Avances et acomptes	4600808		4600808	4632172
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394000		394000	394000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36098		36098	36098
Prêts				
Autres immobilisations financières	44040		44040	44040
TOTAL (I)	149819053	105906895	43912158	46127521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	620091		620091	641858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11715		11715	12791
Avances et acomptes versés sur commandes	5607		5607	
Clients et comptes rattachés	6327508	878765	5448743	14148007
Autres créances	43660417		43660417	48158187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331180		331180	987011
Charges constatées d’avance	15805		15805	724272
TOTAL (II)	50972323	878765	50093558	64672126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200791376	106785659	94005717	110799647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1174656		1174656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39392		39392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2842532		2842532	
Réserve légale (1)	117466		117466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458469		458469	
Report à nouveau	58566729		43851482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5510644		14715248	
Subventions d’investissement	14157102		16375302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71845701		79574546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2991849		2980554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2991849		2980554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847239		847239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9347308		4725043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096575		12595250	
Dettes fiscales et sociales	5791506		9023720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5550		127503	
Autres dettes	418797		176226	
Produits constatés d’avance (2)	657106		741719	
TOTAL (IV)	19164080		28244547	
(V)	4086			
TOTAL GENERAL (I à V)	94005717		110799647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94619		94619	215572
Production vendue biens				
Production vendue services	28062513		28062513	74384999
Chiffres d’affaires nets	28157132		28157132	74600572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705765	654835
Autres produits			2559778	2272963
Total des produits d’exploitation (I)			31422674	77528369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041	18743
Variation de stock (marchandises)			1076	-2856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566788	5188641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21767	-82450
Autres achats et charges externes			11222695	16367843
Impôts, taxes et versements assimilés			1776195	2710899
Salaires et traitements			11594663	17698550
Charges sociales			4717418	7068001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5948548	6018464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24319	8000
Autres charges			874846	849006
Total des charges d’exploitation (II) 			39186504	55842841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7763830	21685528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6070	14313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12271	8758
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18341	23070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7871	15445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7871	15445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10470	7625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7753360	21693153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2281233		2897223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2284497		2897223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63033		532698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63033		544698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2221464		2352525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1902672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21252		7427758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33725512		80448662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39236156		65733414	
BENEFICE OU PERTE	-5510644		14715248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531812		576
Total Immobilisations corporelles		145079918		3827007
Total Immobilisations financières		474138		
Total Général		146085867		3827583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94397	148812527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474138
Total Général			94397	149819053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485782	5377		491159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99472564	5943171		105415736
AMORTISSEMENTS Total Général	99958346	5948548		105906895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2991849
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3008554	24319	41024	2991849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	632537	436148	189921	878765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632537	436148	189921	878765
TOTAL GENERAL	3641091	460467	230945	3870614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460467	230945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44040		44040	
Clients douteux ou litigieux	1142311	1142311		
Autres créances clients	5185197	5185197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52869	52869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223578	223578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	453295	453295		
Groupe et associés	41679034	41679034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1251640	1251640		
Charges constatées d’avance	15805	15805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50047770	50003730	44040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	847239	62239	662000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2096575	2096575		
Personnel et comptes rattachés	2332290	2332290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3038294	3038294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54936	54936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365987	365987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5550	5550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418797	418797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657106	657106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9816772	9031772	662000	123000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel