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BILAN SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI 2019 Siren 695420331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531812	485782	46030	57325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2859103		2859103	2859103
Constructions	115372180	83178892	32193288	33715121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11504672	8857734	2646938	2800295
Autres immobilisations corporelles	9334315	7435938	1898377	1929205
Immobilisations en cours	1377475		1377475	
Avances et acomptes	4632172		4632172	5441084
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394000		394000	394000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36098		36098	36098
Prêts				
Autres immobilisations financières	44040		44040	43386
TOTAL (I)	146085867	99958346	46127521	47275617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641858		641858	578763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12791		12791	12803
Avances et acomptes versés sur commandes				43787
Clients et comptes rattachés	14780544	632537	14148007	12567241
Autres créances	48158187		48158187	38754928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987011		987011	468585
Charges constatées d’avance	724272		724272	629596
TOTAL (II)	65304663	632537	64672126	53055704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211390531	100590884	110799647	100331321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1174656		1174656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39392		39392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2842532		2842532	
Réserve légale (1)	117466		117466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458469		458469	
Report à nouveau	43851482		35271953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14715248		17173065	
Subventions d’investissement	16375302		17107827	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79574546		74185359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2980554		3016124	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2980554		3016124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	847239		847239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4725043		4321438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12595250		5336302	
Dettes fiscales et sociales	9023720		9538772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127503			
Autres dettes	176226		2337546	
Produits constatés d’avance (2)	741719		748542	
TOTAL (IV)	28244547		23129838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110799647		100331321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215572		215572	244643
Production vendue biens				
Production vendue services	74384999		74384999	75583734
Chiffres d’affaires nets	74600572		74600572	75828377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654835	924423
Autres produits			2272963	2723528
Total des produits d’exploitation (I)			77528369	79476329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18743	9071
Variation de stock (marchandises)			-2856	-2721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5188641	4798067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82450	-7478
Autres achats et charges externes			16367843	15944616
Impôts, taxes et versements assimilés			2710899	2751381
Salaires et traitements			17698550	17262465
Charges sociales			7068001	7159841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6018464	5877477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	114000
Autres charges			849006	748842
Total des charges d’exploitation (II) 			55842841	54664426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21685528	24811905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14313	17432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8758	10353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23070	27785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15445	4747
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15445	4747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7625	23038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21693153	24834941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2897223		3276439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2897223		3278012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		28217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544698		28217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2352525		3249795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1902672		2162901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7427758		8748770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80448662		82782126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65733414		65609061	
BENEFICE OU PERTE	14715248		17173065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531472		
Total Immobilisations corporelles		140210544		5402410
Total Immobilisations financières		473484		654
Total Général		141215500		543064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-340		531812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		340	532697	145079918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474138
Total Général			532697	146085867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474146	11635		485782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93465736	6006829		99472564
AMORTISSEMENTS Total Général	93939882	6018464		99958346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2980554
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3016124	36000	71570	2980554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	632537			632537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632537			632537
TOTAL GENERAL	3648661	36000	71570	3613091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36000	71570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44040		44040	
Clients douteux ou litigieux	828219	828219		
Autres créances clients	13952325	13952325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80728	80728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3607	3607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336232	336232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181357	181357		
Groupe et associés	45454775	45454775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2101489	2101489		
Charges constatées d’avance	724272	724272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63707043	63663003	44040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7847	7847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	847239	62239	662000	123000
Fournisseurs et comptes rattachés	12595250	12595250		
Personnel et comptes rattachés	5191246	5191246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2869724	2869724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	644942	644942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317808	317808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127503	127503		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176226	176226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	741719	741719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23519504	22734504	662000	123000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel