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BILAN PAPETERIES PALM SAS 2017 Siren 694800582
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 491570 479936 11634 22232
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 616459 417815 198644 209216
Constructions 9344361 7914588 1429772 1711723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60585205 46671177 13914028 15629509
Autres immobilisations corporelles 749298 405980 343317 110319
Immobilisations en cours 191346 191346 43164
Avances et acomptes 23824
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 548027 548027 548027
Créances rattachées à des participations 9580000 9580000 5000000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1126571 1126571 1225957
TOTAL (I) 83232840 55889497 27343343 24523975
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4633112 4633112 5075570
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1055999 1055999 612900
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 156769 156769 134178
Clients et comptes rattachés 3388367 358950 3029416 3464401
Autres créances 4702131 4702131 2360819
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 109479 109479 109479
Disponibilités 3709024 3709024 2589902
Charges constatées d’avance 9348 9348 31425
TOTAL (II) 17764232 358950 17405281 14378676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 100997072 56248448 44748624 38902651
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3100000 3100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 602656 602656
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 310000 310000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34546 34546
Report à nouveau 7184546 5872596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4626792 1311949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4113216 3827385
TOTAL (I) 19971759 15059134
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7298015 9022944
Emprunts et dettes financières divers (4) 523321 533135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12068297 12103569
Dettes fiscales et sociales 2393203 1647543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2494027 536323
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 24776865 23843516
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 44748624 38902651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19497674 16536142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3404 11951
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 51084832 32633065 83717898 75546308
Production vendue services 61394 609487 670881 656903
Chiffres d’affaires nets 51146227 33242552 84388779 76203211
Production stockée 443099 -731311
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18656 409334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1147634 429776
Autres produits 26365 89597
Total des produits d’exploitation (I) 86024535 76400608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40952417 37315939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 438648 -690361
Autres achats et charges externes 24066744 25438521
Impôts, taxes et versements assimilés 1018937 889891
Salaires et traitements 5236996 5059392
Charges sociales 2317903 2209765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2624593 3097847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9364 357350
Total des charges d’exploitation (II) 76665606 73690220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9358928 2710388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 124487 64495
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 127569 64495
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1751648 1660466
Différences négatives de change 3172 1399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1754821 1661866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1627252 -1597370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7731676 1113018
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 319000 753632
Reprises sur provisions et transferts de charges 411906 1426054
Total des produits exceptionnels (VII) 730906 2179687
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 319000 778879
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 697738 859791
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1016738 1638731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -285831 540955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 473234 23850
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2345818 318174
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 86883011 78644791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 82256218 77332842
BENEFICE OU PERTE 4626792 1311949
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 901707 895578
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1147634 82499
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 491570
Total Immobilisations corporelles 70556683 1466835
Total Immobilisations financières 6773984 12030000
Total Général 77822238 13496835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 491570
Virement postes immobilisations corporelles en cours 43164
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43164 493683 71486671
Prêts et immobilisations financières 99385
Total Immobilisations financières 7549385 11254598
Total Général 43164 8043068 83232840
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 469338 10598 479936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52828924 2613995 33359 55409561
AMORTISSEMENTS Total Général 53298262 2624593 33359 55889497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 4113216
Total Provisions réglementées 3827385 697738 411906 4113216
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 358950 358950
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 358950 358950
TOTAL GENERAL 4186335 697738 411906 4472167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 697738 411906
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9580000 9580000
Prêts
Autres immobilisations financières 1126571 1061075
Clients douteux ou litigieux 358950
Autres créances clients 3029416
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6545
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 572765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4122820
Charges constatées d’avance 9348
TOTAL ETAT DES CREANCES 18806419 18740922 65496
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3404 3404
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7294611 2201432 4874565
Emprunts et dettes financières divers 523321 337309 186012
Fournisseurs et comptes rattachés 12068297 12068297
Personnel et comptes rattachés 1170680 1170680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 740656 740656
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2367 2367
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 479499 479499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2123974 2123974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 370053 370053
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 24776865 19497674 5060577 218614
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2660000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4376380
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 909143 1820650
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 217265 473777
Location, charges locatives et de copropriété 238138 508512
Personnel extérieur à l’entreprise 527627 511585
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 695862 753875
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22387849 23190770
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24066744 25438521
Taxe professionnelle 468687 366896
Autres impôts, taxes et versements assimilés 550250 522995
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1018937 889891
Montant de la TVA. collectée 10297218 9159866
Total TVA. déductible sur biens et services 10633191 10003025
Effectif moyen du personnel 122
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 122