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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2021 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160015	160015		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134654	121775	12879	12801
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270985	238109	32876	35817
Autres immobilisations corporelles	778031	733246	44785	37977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143043		143043	143118
TOTAL (I)	1541611	1253146	288466	284594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1938		1938	2265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2183		2183	2781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458004	19792	438211	435435
Autres créances	75407		75407	957994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	575957		575957	95282
Charges constatées d’avance	5123		5123	6252
TOTAL (II)	1119091	19792	1099299	1500489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660702	1272938	1387764	1785083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351229		350562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527809		248668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962885		683076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63972		65449	
TOTAL (III)	63972		65449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72119		118505	
Dettes fiscales et sociales	218819		217379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69518		700273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360907		1036557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387764		1785083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118736		118736	114099
Production vendue biens				
Production vendue services	3516783		3516783	3511955
Chiffres d’affaires nets	3635520		3635520	3626054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			283246	3452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296883	162015
Autres produits			79596	77072
Total des produits d’exploitation (I)			4295245	3868593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67553	64856
Variation de stock (marchandises)			598	1035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1417	666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326	742
Autres achats et charges externes			1786178	1905786
Impôts, taxes et versements assimilés			180404	168062
Salaires et traitements			1073444	965710
Charges sociales			365614	295693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34901	41684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19792	18974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63972	65449
Autres charges			17527	12724
Total des charges d’exploitation (II) 			3611727	3541381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683518	327213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4394	2429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4399	2435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4399	2435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687917	329647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29842		10554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29842		10554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29840		10554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189948		91534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4329486		3881582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801677		3632915	
BENEFICE OU PERTE	527809		248668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214897		
Total Immobilisations corporelles		1161515		38847
Total Immobilisations financières		143118		
Total Général		1519530		38847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16691	1183671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	143043
Total Général			16766	1541611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160015			160015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074920	34901	16691	1093131
AMORTISSEMENTS Total Général	1234936	34901	16691	1253146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65449	63972	65449	63972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18974	19792	18974	19792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18974	19792	18974	19792
TOTAL GENERAL	84423	83764	84423	83764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83764	84423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143043		143043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458004	458004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81	81		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66923	66923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8403	8403		
Charges constatées d’avance	5123	5123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681577	538534	143043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	72119	72119		
Personnel et comptes rattachés	70969	70969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112904	112904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3455	3455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31491	31491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69518	69518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360907	360907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel