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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2019 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160015	159903	111	34155
Fonds commercial	54881		54881	54881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129674	112705	16968	4641
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263327	240420	22907	15957
Autres immobilisations corporelles	758469	694032	64437	78258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143118		143118	143088
TOTAL (I)	1509486	1207061	302424	330983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3006		3006	1654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3815		3815	3926
Avances et acomptes versés sur commandes	1644		1644	
Clients et comptes rattachés	536720	29840	506880	471136
Autres créances	725		725	7402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	847970		847970	894569
Charges constatées d’avance	5965		5965	5391
TOTAL (II)	1400328	29840	1370487	1384560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909814	1236902	1672912	1715544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346063		343658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524498		672405	
Subventions d’investissement			21913	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954408		1121823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74414		40318	
TOTAL (III)	74414		40318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97564		76166	
Dettes fiscales et sociales	216070		231737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330204		245089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644089		553402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672912		1715544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644089		553402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113214		113214	105007
Production vendue biens				
Production vendue services	3872673		3872673	3818145
Chiffres d’affaires nets	3985887		3985887	3923152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50271	205034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76734	70038
Autres produits			78662	84490
Total des produits d’exploitation (I)			4191556	4282715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57182	51352
Variation de stock (marchandises)			110	-304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3096	3495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1352	-988
Autres achats et charges externes			1708514	1634114
Impôts, taxes et versements assimilés			186625	200411
Salaires et traitements			1007860	1012691
Charges sociales			314545	327272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84876	91648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29840	27858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74414	40318
Autres charges			4052	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3469768	3387894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			721788	894820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1630	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1630	-1511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720157	893309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11670		9351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21913		43646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150			
Total des produits exceptionnels (VII)	33733		52998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33733		47698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229393		268602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4225289		4335727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3700791		3663321	
BENEFICE OU PERTE	524498		672405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8557		15505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214896		
Total Immobilisations corporelles		1107286		76628
Total Immobilisations financières		143088		90
Total Général		1465271		76718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32443	1151471
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	143118
Total Général			32503	1509486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125859	34043		159903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008428	50832	12102	1047158
AMORTISSEMENTS Total Général	1134287	84876	12102	1207061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40318	74414	40318	74414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27858	29840	27858	29840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27858	29840	27858	29840
TOTAL GENERAL	68176	104254	68176	104254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104254	68176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143118	143118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536720	536720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725	725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5965	5965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686529	686529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	97564	97564		
Personnel et comptes rattachés	74547	74547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105915	105915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31243	31243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277329	277329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52874	52874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644089	644089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	670000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222673		200376	
Location, charges locatives et de copropriété	480768		445530	
Personnel extérieur à l’entreprise	207810		201369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	564720		544649	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232542		242188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1708514		1634114	
Taxe professionnelle	58813		52066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127812		148345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186625		200411	
Montant de la TVA. collectée	24495		26315	
Total TVA. déductible sur biens et services	8089		7759	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36