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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2018 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160015	125860	34156	68199
Fonds commercial	54882		54882	54881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113507	108865	4642	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256285	240328	15958	21537
Autres immobilisations corporelles	737494	659235	78259	114775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088		143088	143088
TOTAL (I)	1465271	1134288	330984	402482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1655		1655	665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3926		3926	3621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498995	27858	471137	488798
Autres créances	7402		7402	15368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	894570		894570	432761
Charges constatées d’avance	5392		5392	6728
TOTAL (II)	1412419	27858	1384561	948423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877690	1162146	1715544	1350906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343658		341470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672406		422187	
Subventions d’investissement	21913			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121824		847505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40318		43935	
TOTAL (III)	40318		43935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	410		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76166		67784	
Dettes fiscales et sociales	231737		247107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245089		144474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553402		459466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715544		1350906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105007		105007	116134
Production vendue biens				
Production vendue services	3818145		3818145	3661240
Chiffres d’affaires nets	3923152		3923152	3777374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70038	129370
Autres produits			84490	35798
Total des produits d’exploitation (I)			4282715	3942543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51352	72207
Variation de stock (marchandises)			-305	1493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3495	3993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	-199
Autres achats et charges externes			1634114	1566910
Impôts, taxes et versements assimilés			200412	205113
Salaires et traitements			1012691	1045788
Charges sociales			327272	337727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91648	112909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27858	10598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40318	
Autres charges			26	8635
Total des charges d’exploitation (II) 			3387894	3365177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894821	577365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1512	-663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893309	576702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9352		23600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43647			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52998		23600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5300		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5300		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47698		23598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268602		178114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4335727		3966151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663322		3543963	
BENEFICE OU PERTE	672406		422187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214897		
Total Immobilisations corporelles		1096227		20149
Total Immobilisations financières		143088		
Total Général		1454212		20149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9091	1107286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143088
Total Général			9091	1465271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91816	34044		125860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959914	57604	9091	1008428
AMORTISSEMENTS Total Général	1051730	91648	9091	1134288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43935	40318	43935	40318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10598	27859	10598	27858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10598	27859	10598	27858
TOTAL GENERAL	54533	68177	54533	68176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68177	54533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088		143088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498995	498995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4792	4792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	836	836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1680	1680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	5392	5392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654877	511789	143088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	76166	76166		
Personnel et comptes rattachés	70837	70837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133651	133651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3317	3317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23933	23933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190548			190548
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54541	54541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553392	362845		190548
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel