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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2017 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160015	91816	68200	
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108835	108835		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257842	236305	21538	37732
Autres immobilisations corporelles	729551	614775	114776	148784
Immobilisations en cours				1710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088		143088	143088
TOTAL (I)	1454213	1051730	402483	386196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666		666	467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3621		3621	5115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499396	10598	488798	408282
Autres créances	15368		15368	16868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	432761		432761	402823
Charges constatées d’avance	6729		6729	5911
TOTAL (II)	959022	10598	948424	839946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413235	1062328	1350906	1226142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341471		267818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422188		323653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847505		675317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1085	
Provisions pour charges	43935		64782	
TOTAL (III)	43935		65867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67784		112876	
Dettes fiscales et sociales	247108		250312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144474		121770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459466		484958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350906		1226142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116134		116134	118857
Production vendue biens				
Production vendue services	3661240		3661240	3644814
Chiffres d’affaires nets	3777375		3777375	3763671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129370	115825
Autres produits			35799	34713
Total des produits d’exploitation (I)			3942544	3914209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72207	77898
Variation de stock (marchandises)			1494	-683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3993	3285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199	-222
Autres achats et charges externes			1566910	1634116
Impôts, taxes et versements assimilés			205114	208215
Salaires et traitements			1045789	1038624
Charges sociales			337727	339226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112910	86960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10598	33127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25705
Autres charges			8635	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3365178	3446260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577366	467949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	2828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	2828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	-2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576703	465129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23600		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23600		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23599		-551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178114		140925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3966152		3914248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543964		3590595	
BENEFICE OU PERTE	422188		323653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112765		102132
Total Immobilisations corporelles		1069163		32764
Total Immobilisations financières		143088		
Total Général		1325017		134895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5699	1096228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143088
Total Général			5699	1454213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57884	33932		91816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880937	78978		959914
AMORTISSEMENTS Total Général	938820	112910		1051730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65867		21932	43935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33127	10598	33127	10598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33127	10598	33127	10598
TOTAL GENERAL	98994	10598	55059	54533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10598	55059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088		143088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499396	499396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5810	5810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	742	742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8816	8816		
Charges constatées d’avance	6729	5968	761	
TOTAL ETAT DES CREANCES	664582	520733	143849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	67784	67784		
Personnel et comptes rattachés	68815	68815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149402	149402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2892	2892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25998	25998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95447			95447
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49027	6039	42988	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459466	321031	42988	95447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel