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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2016 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57884	57884		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108835	108835		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249357	211625	37732	56725
Autres immobilisations corporelles	709261	560477	148784	170265
Immobilisations en cours	1710		1710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088		143088	143013
TOTAL (I)	1325017	938820	386196	424885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467		467	245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5115		5115	4432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441409	33127	408282	457407
Autres créances	16868		16868	10671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	402823		402823	413819
Charges constatées d’avance	5911		5911	5282
TOTAL (II)	873073	33127	839946	892335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198089	971947	1226142	1317220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267818		164166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323653		403652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675317		651665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1085		1085	
Provisions pour charges	64782		39077	
TOTAL (III)	65867		40162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112876		76237	
Dettes fiscales et sociales	250312		262950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121770		281316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484958		625393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226142		1317220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118857		118857	103640
Production vendue biens				
Production vendue services	3644814		3644814	3746842
Chiffres d’affaires nets	3763671		3763671	3850482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115825	105876
Autres produits			34713	32546
Total des produits d’exploitation (I)			3914209	3988903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77898	73016
Variation de stock (marchandises)			-683	1067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3285	1129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222	1191
Autres achats et charges externes			1634116	1579492
Impôts, taxes et versements assimilés			208215	226152
Salaires et traitements			1038624	1046437
Charges sociales			339226	346093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86960	87805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33127	29152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25705	11271
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			3446260	3402804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467949	586099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2828	4047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2828	4047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2820	-4037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465129	582062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-551		-514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140925		177896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914248		3988988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3590595		3585336	
BENEFICE OU PERTE	323653		403652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112765		
Total Immobilisations corporelles		1021665		48196
Total Immobilisations financières		143013		75
Total Général		1277444		48271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	1069163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143088
Total Général			699	1325017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57884			57884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794675	86960	699	880937
AMORTISSEMENTS Total Général	852559	86960	699	938820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15225
Total Provisions pour risques et charges	40162	25705		65867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29152	33127	29152	33127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29152	33127	29152	33127
TOTAL GENERAL	69314	58832	29152	98994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58832	29152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143088			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8942			
Charges constatées d’avance	5911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607276	463247	144030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112876	112876		
Personnel et comptes rattachés	75196	75196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145387	145387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3384	3384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26345	26345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64469			64469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57300	14760	42541	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484958	377948	42541	64469
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		32