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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2015 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57884	57884		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108835	108835		2473
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243059	186334	56725	82182
Autres immobilisations corporelles	669772	499507	170265	133485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143013		143013	142953
TOTAL (I)	1277444	852559	424885	415975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245		245	1436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4432		4432	5498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486558	29152	457407	437871
Autres créances	10671		10671	8909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	413819		413819	371746
Charges constatées d’avance	5282		5282	5013
TOTAL (II)	921487	29152	892335	830953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198930	881710	1317220	1246928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164166		49832	
Report à nouveau			-20522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403652		434856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651665		548013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1085		1085	
Provisions pour charges	39077		27806	
TOTAL (III)	40162		28891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4891			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76237		81263	
Dettes fiscales et sociales	262950		268766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281316		319995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625393		670024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1317220		1246928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103640		103640	141111
Production vendue biens				
Production vendue services	3746842		3746842	3730250
Chiffres d’affaires nets	3850482		3850482	3871362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105876	80748
Autres produits			32546	40324
Total des produits d’exploitation (I)			3988903	3992435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73016	109005
Variation de stock (marchandises)			1067	-2030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1129	908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1191	-1228
Autres achats et charges externes			1579492	1499643
Impôts, taxes et versements assimilés			226152	195972
Salaires et traitements			1046437	1056169
Charges sociales			346093	358140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87805	95890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29152	34687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11271	7284
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3402804	3354440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586099	637994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4047	8090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047	8090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4037	-8078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582062	629916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514		-471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177896		194590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3988988		3992460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585336		3557604	
BENEFICE OU PERTE	403652		434856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112765		
Total Immobilisations corporelles		925011		96655
Total Immobilisations financières		142953		60
Total Général		1180729		96715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143013
Total Général				1277444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57884			57884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706870	87805		794675
AMORTISSEMENTS Total Général	764754	87805		852559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28891	11271		40162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34687	29152	34687	29152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34687	29152	34687	29152
TOTAL GENERAL	63578	40423	34687	69314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40423	34687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8046			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1943			
Charges constatées d’avance	5282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	645524	502511	143013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76237	76237		
Personnel et comptes rattachés	73633	73633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160779	160779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2631	2631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25906	25906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227481			227481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53834	53834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620502	393021		227481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel