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BILAN CLINIQUE PSYCHOSOMATIQUE DU VAL DE LOIRE 2014 Siren 694800251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57884	57884		9892
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108835	106362	2473	8041
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241475	159292	82182	105619
Autres immobilisations corporelles	574701	441216	133485	146155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142953		142953	142953
TOTAL (I)	1180729	764754	415975	467542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436		1436	208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5498		5498	3468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472558	34687	437871	332432
Autres créances	8909		8909	34271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	371746		371746	367448
Charges constatées d’avance	5013		5013	5153
TOTAL (II)	865639	34687	830953	743460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046368	799441	1246928	1211003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49832		41815	
Report à nouveau	-20522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434856		183017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548013		308679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1085		1085	
Provisions pour charges	27806			
TOTAL (III)	28891		1085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81263		91917	
Dettes fiscales et sociales	268766		284781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319995		511348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670024		901239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246928		1211003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141111		141111	132626
Production vendue biens				
Production vendue services	3730250		3730250	3284223
Chiffres d’affaires nets	3871362		3871362	3416849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80748	73726
Autres produits			40324	34455
Total des produits d’exploitation (I)			3992435	3525031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109005	95285
Variation de stock (marchandises)			-2030	-1115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908	656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228	109
Autres achats et charges externes			1499643	1470884
Impôts, taxes et versements assimilés			195972	202220
Salaires et traitements			1056169	1027712
Charges sociales			358140	363145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95890	82645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34687	15397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7284	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3354440	3256939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637994	268091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8090	9880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8090	9880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8078	-9866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629916	258225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-471		29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194590		75237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992460		3525094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557604		3342077	
BENEFICE OU PERTE	434856		183017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112765		
Total Immobilisations corporelles		880688		44323
Total Immobilisations financières		142953		
Total Général		1136406		44323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				925011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142953
Total Général				1180729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47992	9892		57884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620872	85998		706870
AMORTISSEMENTS Total Général	668864	95890		764754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21607	7284		28891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15397	34687	15397	34687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15397	34687	15397	34687
TOTAL GENERAL	37004	41971	15397	63578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41971	15397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4190			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3711			
Charges constatées d’avance	5013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629433	486480	142953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81263	81263		
Personnel et comptes rattachés	72392	72392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163121	163121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2189	2189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31064	31064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213823			213823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106171	106171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670024	456201		213823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	35		35