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BILAN HOTEL DU LIDO 2020 Siren 694200130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24327	6033	18294	18294
Constructions	2525822	1747848	777974	774097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429804	227942	201862	189691
Autres immobilisations corporelles	1082068	879671	202397	228793
Immobilisations en cours	224553		224553	58259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1103872		1103872	1103872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5427234	2861494	2565740	2409793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8578		8578	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24281		24281	
Autres créances	217033		217033	649575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43966		43966	637
Charges constatées d’avance	15118		15118	11408
TOTAL (II)	308975		308975	661620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5736210	2861494	2874716	3071414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	129582		129582	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958		12958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61742		61742	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894503		702127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25016		234876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123800		1141285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972286		916235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000		760000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125909		50430	
Dettes fiscales et sociales	72877		86421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129843		117043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1750915		1930129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874716		3071414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	61742		61742	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750915		1181596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1851		1851	1958
Production vendue biens				
Production vendue services	1634004		1634004	2105223
Chiffres d’affaires nets	1635854		1635854	2107181
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27188	25697
Autres produits			73	881
Total des produits d’exploitation (I)			1663115	2133759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1339	1353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197305	309271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8578	
Autres achats et charges externes			414763	462742
Impôts, taxes et versements assimilés			69739	80327
Salaires et traitements			382852	468115
Charges sociales			105282	157653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220356	196317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219176	478303
Total des charges d’exploitation (II) 			1602234	2154081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60881	-20322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34288	30191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34288	30191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34288	219821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26593	199500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8430		28951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8430		28951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1646		2219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1646		2219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6784		26731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8361		-8645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671545		2412723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646529		2177847	
BENEFICE OU PERTE	25016		234876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27188		25697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			25689	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		3910271		508353
Total Immobilisations financières		1104072		
Total Général		5050931		508353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132050	4286574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1104072
Total Général			132050	5427234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2641138	220356		2861494
AMORTISSEMENTS Total Général	2641138	220356		2861494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24281	24281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7524	7524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14658	14658		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55380	55380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	488	488		
Divers	2376	2376		
Groupe et associés	38321	38321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98286	98286		
Charges constatées d’avance	15118	15118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256632	256632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972286	972286		
Emprunts et dettes financières divers	450000	450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	125909	125909		
Personnel et comptes rattachés	13141	13141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19757	19757		
Impôts sur les bénéfices	8383	8383		
T.V.A.	5687	5687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25908	25908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129843	129843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750915	1750915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	42500			
Engagement de crédit-bail mobilier			8600	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3872		2492	
Location, charges locatives et de copropriété	79707		77145	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63212		44614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267972		338492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414763		462742	
Taxe professionnelle	14044		16605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55695		63722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69739		80327	
Montant de la TVA. collectée	178929		234017	
Total TVA. déductible sur biens et services	182577		223052	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel