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BILAN HOTEL DU LIDO 2016 Siren 694200130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24327	6033	18294	
Constructions	2435202	1300823	1134379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166176	131951	34225	
Autres immobilisations corporelles	926851	772462	154390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1103797		1103797	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4692941	2211269	2481672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410		410	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1651		1651	
Autres créances	448702		448702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25714		25714	
Charges constatées d’avance	14874		14874	
TOTAL (II)	491350		491350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5184291	2211269	2973022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129582			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61742			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	499800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27355			
Dettes fiscales et sociales	32777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2973022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1728		1728	
Production vendue biens				
Production vendue services	2043615		2043615	
Chiffres d’affaires nets	2045343		2045343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27213	
Autres produits			5234	
Total des produits d’exploitation (I)			2077791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			958	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	
Autres achats et charges externes			459552	
Impôts, taxes et versements assimilés			46096	
Salaires et traitements			419507	
Charges sociales			132130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464128	
Total des charges d’exploitation (II) 			2000340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420017	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420017	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2497808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2103616			
BENEFICE OU PERTE	394192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23253			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		3403625		148931
Total Immobilisations financières		1103797		
Total Général		4544010		148931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3552556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1103797
Total Général				4692941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2047845	163424		2211269
AMORTISSEMENTS Total Général	2047845	163424		2211269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119		119	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119		119	
TOTAL GENERAL	119		119	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31698			
Impôts sur les bénéfices	20513			
T. V. A.	55561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340930			
Charges constatées d’avance	14874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465226	465226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169729	173814	526649	
Emprunts et dettes financières divers	499800		499800	
Fournisseurs et comptes rattachés	27355	27355		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16270	16270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10507	10507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358741	358741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088403	592687	1026449	469267
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74560			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44871			
Autres comptes	335390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459552			
Taxe professionnelle	15275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30821			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46096			
Montant de la TVA. collectée	225055			
Total TVA. déductible sur biens et services	219505			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3