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BILAN SARL DEFERT 2017 Siren 693750275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11742	11742		788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	465938	365869	100069	129966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237420	207899	29521	27782
Autres immobilisations corporelles	1691260	1187910	503350	453235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181		1181	1181
TOTAL (I)	2411352	1773420	637932	616764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476		476	331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99412		99412	93382
Autres créances	86949		86949	64496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13478		13478	18334
Charges constatées d’avance	67795		67795	38205
TOTAL (II)	268111		268111	214749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679463	1773420	906043	831512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	243224		201517	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			22320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36537		19388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389761		353224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339808		296213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9953		10072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66301		84611	
Dettes fiscales et sociales	92239		79412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7981		7981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516281		478288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906043		831512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267613		330887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8704		40110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261862		261862	273911
Production vendue biens				
Production vendue services	1515575		1515575	1465958
Chiffres d’affaires nets	1777437		1777437	1739868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29382	7852
Autres produits			33	55
Total des produits d’exploitation (I)			1806852	1747775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114166	128661
Variation de stock (marchandises)			-145	1189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1011	192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			895792	788450
Impôts, taxes et versements assimilés			69208	61650
Salaires et traitements			408339	453519
Charges sociales			157478	171500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148071	139229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2385	2160
Total des charges d’exploitation (II) 			1794284	1746550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12569	1225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11080	12872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11080	12872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11071	-12864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1498	-11639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398		56465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65398		56465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		20280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26621		20280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38778		36185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3738		5158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872260		1804248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835722		1784861	
BENEFICE OU PERTE	36537		19388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149757		201670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29382		7852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65051		51889	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2377		62917	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23951		
Total Immobilisations corporelles		2414125		194991
Total Immobilisations financières		1181		
Total Général		2439257		194991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12208	11742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210687	2398429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1181
Total Général			222895	2411352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23163	788	12208	11742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1799330	171592	209245	1761678
AMORTISSEMENTS Total Général	1822493	172380	221453	1773420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181	1181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17638			
T. V. A.	19602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49709			
Charges constatées d’avance	67795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255338	255338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8704	8704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331104	82436	208827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66301	66301		
Personnel et comptes rattachés	21629	21629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41808	41808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9037	9037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1765	1765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27953	27953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7981	7981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516281	267613	208827	39841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58057		30914	
Location, charges locatives et de copropriété	49929		48207	
Personnel extérieur à l’entreprise	89325		33854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16597		12390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	681885		663085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	895792		788450	
Taxe professionnelle	6791		6577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62417		55073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69208		61650	
Montant de la TVA. collectée	182850		179522	
Total TVA. déductible sur biens et services	169264		136464	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10