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BILAN ELIS SERVICES 2018 Siren 693001091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25166	25166		
Concessions, brevets et droits similaires	95340319	63776604	31563715	31664349
Fonds commercial	223116		223116	223116
Autres immobilisations incorporelles	5595240		5595240	833485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5010		5010	
Terrains				
Constructions	7439113	1254620	6184494	5555103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206585	1651377	555208	346204
Autres immobilisations corporelles	13596767	10040488	3556279	3516561
Immobilisations en cours	1269047		1269047	762486
Avances et acomptes	2444		2444	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200359		200359	200359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2998		2998	
Autres immobilisations financières	212383		212383	124383
TOTAL (I)	126118549	76748256	49370294	43226046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28584728	321384	28263344	25653128
Avances et acomptes versés sur commandes	6010978		6010978	2443558
Clients et comptes rattachés	20983766	617171	20366595	37581721
Autres créances	62373091		62373091	36510830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-193093		-193093	-110689
Disponibilités	-90889		-90889	746878
Charges constatées d’avance	3479696		3479696	4726553
TOTAL (II)	121148279	938555	120209724	107551979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5073		5073	1261
TOTAL GENERAL (0 à V)	247271901	77686811	169585090	150779286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000075		16000075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600008		1600008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33880733		27762374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9055602		6118358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21188067		20090564	
TOTAL (I)	81724484		71571379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	943706		994494	
Provisions pour charges	4250635		3730781	
TOTAL (III)	5194341		4725275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72043		283130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3587774		4344251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54273894		43250987	
Dettes fiscales et sociales	24017998		22803196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319781		2991594	
Autres dettes	128765		108761	
Produits constatés d’avance (2)	262140		696490	
TOTAL (IV)	82662394		74478409	
(V)	3871		4223	
TOTAL GENERAL (I à V)	169585090		150779286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183182845	35390819	218573664	205264108
Production vendue biens				
Production vendue services	103351204	20463853	123815057	103754030
Chiffres d’affaires nets	286534050	55854672	342388721	309018138
				
Production stockée				
Production immobilisée			1534213	2663605
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024491	1352595
Autres produits			516911	553897
Total des produits d’exploitation (I)			345464336	313588234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151407886	149954751
Variation de stock (marchandises)			-2282310	-6233496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36049965	33463957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71791850	59435114
Impôts, taxes et versements assimilés			4729682	4464339
Salaires et traitements			38566220	32540293
Charges sociales			17761345	13413904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10016639	8058125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334052	785517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163271	501178
Autres charges			200019	186200
Total des charges d’exploitation (II) 			328738618	296569881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16725718	17018353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106854	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174653	74985
Reprises sur provisions et transferts de charges			13181	
Différences positives de change			754434	927571
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44434	23087
Total des produits financiers (V)			1093556	1025653
Dotations financières sur amortissements et provisions			13015	1261
Intérêts et charges assimilées			150839	188487
Différences négatives de change			739042	366456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44980	
Total des charges financières (VI)			947876	556204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145680	469449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16871398	17487803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-13363469		2092101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6193266		4812932	
Total des produits exceptionnels (VII)	-7163824		6905033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-14334406		2325507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7724012		12158976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6610393		14484483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553430		-7579450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2016876			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5245490		3002950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339394069		321518921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330338467		315400562	
BENEFICE OU PERTE	9055602		6118358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88687925		12159648
Total Immobilisations corporelles		20958927		12284977
Total Immobilisations financières		324742		92000
Total Général		109998760		16161888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316113		1011636861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		522685	41097	24513957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1002	415740
Total Général		838798	42099	126118549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25166			25166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55966974	7809631		63776604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10780574	2207008	41097	12946485
AMORTISSEMENTS Total Général	66772714	10016639	41097	76748256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				831593
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5073
Provisions pour pensions et obligations similaires				4250635
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107041
Total Provisions pour risques et charges	4725275	609530	140464	5194341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4725275	609530	140464	5194341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2998	2998		
Autres immobilisations financières	212383	212383		
Clients douteux ou litigieux	38233	38233		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66563	66563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8089557	8089557		
Divers				
Groupe et associés	48786974	48786974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5429997	5429997		
Charges constatées d’avance	3479696	3479696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87051935	86341026	710909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72043	72043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3587774	845726	2732048	10000
Fournisseurs et comptes rattachés	54273894	54273894		
Personnel et comptes rattachés	8613127	8613127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7952647	7952647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6356687	6356687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095536	1095536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319781	319781		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128764	128764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262140	262140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82662393	79920345	2732048	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1122952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1879429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel