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BILAN ELIS SERVICES 2017 Siren 693001091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25166	25166		
Concessions, brevets et droits similaires	87631323	55966974	31664349	26663976
Fonds commercial	223116		223116	223116
Autres immobilisations incorporelles	833485		833485	830584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6257021	701918	5555103	5581116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885955	1539751	346204	263920
Autres immobilisations corporelles	12055465	8538905	3516561	3831832
Immobilisations en cours	762486		762486	1185107
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200359		200359	200359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124383		124383	124383
TOTAL (I)	109998760	66772714	43226046	38904393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26162010	508882	25653128	19454722
Avances et acomptes versés sur commandes	2443558		2443558	3088373
Clients et comptes rattachés	38198893	617171	37581721	42892467
Autres créances	36510830		36510830	20030990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-110689		-110689	1834033
Disponibilités	746878		746878	1120995
Charges constatées d’avance	4726553		4726553	5446393
TOTAL (II)	108678032	1126053	107551979	93867973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1261		1261	3977
TOTAL GENERAL (0 à V)	218678053	67898767	150779286	132776342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000075		16000075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600008		1600008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27762374		20569552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6118358		7192822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20090564		13004979	
TOTAL (I)	71571379		58367436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	994494		705336	
Provisions pour charges	3730781		3547871	
TOTAL (III)	4725275		4253207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283130		656823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4344251		4840950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43250987		43152191	
Dettes fiscales et sociales	22803196		16676422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2991594		3409378	
Autres dettes	108761		52069	
Produits constatés d’avance (2)	696490		1365910	
TOTAL (IV)	74478409		70153744	
(V)	4223		1956	
TOTAL GENERAL (I à V)	150779286		132776342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177002450	28261658	205264108	193533143
Production vendue biens				
Production vendue services	95660780	8093250	103754030	94429409
Chiffres d’affaires nets	272663230	36354908	309018138	287962552
				
Production stockée				
Production immobilisée			2663605	2463450
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1352595	3494193
Autres produits			553897	697548
Total des produits d’exploitation (I)			313588234	294617743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149954751	130242908
Variation de stock (marchandises)			-6233496	2343666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33453957	32991802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59435111	52293724
Impôts, taxes et versements assimilés			4464339	3603018
Salaires et traitements			32540293	31517296
Charges sociales			13413904	13015840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8058125	6828880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			785517	2091637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501178	241943
Autres charges			196200	82178
Total des charges d’exploitation (II) 			296569881	275252891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17018354	19364852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	89523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74985	40189
Reprises sur provisions et transferts de charges				1595
Différences positives de change			927571	225562
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23087	20929
Total des produits financiers (V)			1025653	377799
Dotations financières sur amortissements et provisions			1261	3977
Intérêts et charges assimilées			188487	213287
Différences négatives de change			366456	1110036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556204	1327299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469449	-949501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17487803	18415352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2092101		2298484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4812932		2995005	
Total des produits exceptionnels (VII)	6905033		5307869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325507		2763394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12158976		8869602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14484483		11659980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7579450		-6352111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	787044		1161860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3002950		3708559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321518921		300303411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315400562		293110589	
BENEFICE OU PERTE	6118358		7192822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77564860		11189104
Total Immobilisations corporelles		19707390		1751753
Total Immobilisations financières		324742		
Total Général		97622158		12940857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66039		88687925
Virement postes immobilisations corporelles en cours		404041		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		404041	94175	20960927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324742
Total Général		470080	94175	109998760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25166			25166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49847184	6119790		55966974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8845414	1938334	3175	10780574
AMORTISSEMENTS Total Général	58717764	8058124	3175	66772714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20090564
Total Provisions réglementées	13004979	11898517	4812932	20090564
Provisions pour litiges				890517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5238
Provisions pour pensions et obligations similaires				3730781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98739
Total Provisions pour risques et charges	4253207	762898	290829	4725276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17258185	12661415	5103761	24815839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124383	124383		
Clients douteux ou litigieux	38198892			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9466840			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23336634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3696048			
Charges constatées d’avance	4726553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79560020	78849111	710909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283130	283130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4344251	1157724	3176527	
Fournisseurs et comptes rattachés	43250987	43250987		
Personnel et comptes rattachés	6298058	6298058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5221760	5221760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12209778	12209778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-926399	-926399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2991594	2991594		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108760	108760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	696490	696490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74478408	71291881	3176527	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1149793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1646492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	508			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	508