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BILAN ELIS SERVICES 2016 Siren 693001091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25166	25166		
Concessions, brevets et droits similaires	76511160	49847184	26663976	21675023
Fonds commercial	223116		223116	26983
Autres immobilisations incorporelles	830584		830584	1013987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5754312	173196	5581116	437511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1731037	1467116	263920	304783
Autres immobilisations corporelles	11036934	7205102	3831832	2501549
Immobilisations en cours	1185107		1185107	3078969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200359		200359	200359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				122
Autres immobilisations financières	124383		124383	124790
TOTAL (I)	97622158	58717765	38904393	29364076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19788906	334184	19454722	21526762
Avances et acomptes versés sur commandes	3088373		3088373	2987513
Clients et comptes rattachés	43509639	617171	42892467	32667330
Autres créances	20030990		20030990	31930295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1834033		1834033	
Disponibilités	1120995		1120995	1253451
Charges constatées d’avance	5446393		5446393	3081313
TOTAL (II)	94819328	951355	93867973	93446664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3977		3977	1595
TOTAL GENERAL (0 à V)	192445463	59669120	132776342	122812336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000075		16000075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600008		1600008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20569552		232130	
Report à nouveau			-12436802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7192822		32774224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13004979		7390001	
TOTAL (I)	58367436		45559636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705336		1520287	
Provisions pour charges	3547871		3244582	
TOTAL (III)	4253207		4764869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4840950		5429618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43152191		46913293	
Dettes fiscales et sociales	16676422		16578528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3409378		1587403	
Autres dettes	52069		58100	
Produits constatés d’avance (2)	1365910		1896230	
TOTAL (IV)	70153744		72463172	
(V)	1956		24659	
TOTAL GENERAL (I à V)	132776342		122812336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169897505	23635638	193533143	209959131
Production vendue biens				
Production vendue services	87441502	6987907	94429409	85640820
Chiffres d’affaires nets	257339007	30623545	287962552	295599951
				
Production stockée				
Production immobilisée			2463450	1659650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3494193	11956629
Autres produits			697548	1296757
Total des produits d’exploitation (I)			294617743	310512987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130242908	141581688
Variation de stock (marchandises)			2343666	4257070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32991802	34130216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52293724	48672177
Impôts, taxes et versements assimilés			3603018	3241304
Salaires et traitements			31517296	37125616
Charges sociales			13015840	14756179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6828880	4686674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2419431	917514
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2091637	796492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82178	90174
Total des charges d’exploitation (II) 			275252891	290255105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19364852	20257882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89523	68307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40189	867
Reprises sur provisions et transferts de charges			1595	9407
Différences positives de change			225562	188698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20929	267532
Total des produits financiers (V)			377799	534811
Dotations financières sur amortissements et provisions			3977	1595
Intérêts et charges assimilées			213287	759633
Différences négatives de change			1110036	907385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7542
Total des charges financières (VI)			1327299	1676155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-949501	-1141345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18415352	19116538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2298484		33160373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14380		12924	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2995005		29254054	
Total des produits exceptionnels (VII)	5307869		62427351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763394		13638725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26983		26436053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8869602		4810151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11659980		44884929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6352111		17542422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1161860		1151624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3708559		2733111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300303411		373475149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293110589		340700925	
BENEFICE OU PERTE	7192822		32774224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67411553		8428069
Total Immobilisations corporelles		15598827		7968640
Total Immobilisations financières		325271		529
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1752222	26983	77564860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2840510		
Total Immobilisations corporelles		1752222	2107856	19707390
Prêts et immobilisations financières			529	
Total Immobilisations financières			529	324742
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25166			25166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44695560	5151624		49847184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9276015	1677256	2107856	8845414
AMORTISSEMENTS Total Général	53996741	6828880	2107856	58717764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13004979
Total Provisions réglementées	7390001	8609983	2995005	13004979
Provisions pour litiges				603817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39771
Provisions pour pensions et obligations similaires				3547871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97542
Total Provisions pour risques et charges	4764868	505539	1017201	4253207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10960243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4513277			
Charges constatées d’avance	5446393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69111406	68400497	710909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656823	656823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4840950	872469	3958481	
Fournisseurs et comptes rattachés	43152191	43152191		
Personnel et comptes rattachés	6482436	6482436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4945480	4945480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4720037	4720037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528469	528469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3409378	3409378		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52068	52068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1365910	1365910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70153743	66185262	3958481	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1131052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1719720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel