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BILAN LE VAL D'ORB SA 2021 Siren 692920614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139360	134006	5354	2302
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1635146	1422804	212343	253639
Autres immobilisations corporelles	1299826	1072546	227280	249789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1601		1601	1601
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	306049
Autres immobilisations financières	209445		209445	209445
TOTAL (I)	3707337	2629356	1077981	1144785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21603		21603	23006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744027	6952	737074	1009821
Autres créances	57508		57508	316502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837244	9967	827277	790786
Disponibilités	971118		971118	1898751
Charges constatées d’avance	4445		4445	10843
TOTAL (II)	2635944	16920	2619025	4049711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6343282	2646275	3697006	5194495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35447		35447	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909		9909	
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507720		1507720	
Report à nouveau	571946		341871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290505		230075	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2877527		2587022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51780		1802291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117245		174431	
Dettes fiscales et sociales	628783		621841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21672		8911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819479		2607473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697006		5194495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6668829	6126117
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6668829	6126117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			318910	425618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35637	86875
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7023375	6638610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140814	115115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1404	-4911
Autres achats et charges externes			2712928	2599087
Impôts, taxes et versements assimilés			374954	365622
Salaires et traitements			2337847	2212383
Charges sociales			939214	830839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168792	176498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4934	3111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4199	
Total des charges d’exploitation (II) 			6685086	6297744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338290	340865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105000	52500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5951	12000
Autres intérêts et produits assimilés			6954	3530
Reprises sur provisions et transferts de charges			8481	172
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44000	10277
Total des produits financiers (V)			170385	78478
Dotations financières sur amortissements et provisions			9967	8481
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9967	8481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160418	69997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498707	410863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284		30188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	284		40188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		2165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192		38022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151442		148238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56952		70572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7194044		6757276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6903540		6527201	
BENEFICE OU PERTE	290505		230075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254983	6336	
Total Immobilisations corporelles		2881499	101701	
Total Immobilisations financières		517095		
Total Général		3653577	108037	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			261319	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48228	2934972	
Prêts et immobilisations financières			509445	
Total Immobilisations financières		6049	511046	
Total Général		54277	3707337	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130721	3285		134006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2378070	165507	48228	2495350
AMORTISSEMENTS Total Général	2508792	168792	48228	2629356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6217	4934	4199	6952
Autres provisions pour dépréciation	8481	9967	8481	9967
Total Provisions pour dépréciation	14698	14902	12680	16920
TOTAL GENERAL	14698	14902	12680	16920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4934	4199	
                                             - Financières		9967	8481	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	209445		209445	
Clients douteux ou litigieux	6952	6952		
Autres créances clients	737074	737074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10147	10147		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44439	44439		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2861	2861		
Charges constatées d’avance	4445	4445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315425	805980	509445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117245	117245		
Personnel et comptes rattachés	319918	319918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255924	255924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2204	2204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50737	50737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73452	73452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819479	819479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel