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BILAN LE VAL D'ORB SA 2020 Siren 692920614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133024	130721	2302	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1599905	1346265	253639	
Autres immobilisations corporelles	1281594	1031805	249789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306049		306049	
Autres immobilisations financières	209445		209445	
TOTAL (I)	3653577	2508792	1144785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23006		23006	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016038	6217	1009821	
Autres créances	316502		316502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	799267	8481	790786	
Disponibilités	1898751		1898751	
Charges constatées d’avance	10843		10843	
TOTAL (II)	4064408	14698	4049711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7717985	2523489	5194495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35447			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909			
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507720			
Report à nouveau	341871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2587022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1802291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174431			
Dettes fiscales et sociales	621841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5194495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2607473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6126117		6126117	
Chiffres d’affaires nets	6126117		6126117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			425618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86875	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6638610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4911	
Autres achats et charges externes			2599087	
Impôts, taxes et versements assimilés			365622	
Salaires et traitements			2212383	
Charges sociales			830839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6297744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12000	
Autres intérêts et produits assimilés			3530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			172	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10277	
Total des produits financiers (V)			78478	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8481	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148238			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6757276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6527201			
BENEFICE OU PERTE	230075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276593		1662
Total Immobilisations corporelles		2806704		173818
Total Immobilisations financières		517095		
Total Général		3600391		175480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23272	254983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99023	2881499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				517095
Total Général			122295	3653577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151482	2512	23272	130721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301051	173986	96967	2378070
AMORTISSEMENTS Total Général	2452533	176498	120239	2508792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4336	3111	1231	6217
Autres provisions pour dépréciation	172	8481	172	8481
Total Provisions pour dépréciation	4508	11592	1402	14698
TOTAL GENERAL	14508	11592	11402	14698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3111	1231	
                                             - Financières		8481	172	
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel