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BILAN LE VAL D'ORB SA 2019 Siren 692920614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154634	151482	3152	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1561390	1284274	277115	
Autres immobilisations corporelles	1245314	1016777	228537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306049		306049	
Autres immobilisations financières	209445		209445	
TOTAL (I)	3600391	2452533	1147858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18096		18096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763740	4336	759404	
Autres créances	8564		8564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	847356	172	847184	
Disponibilités	577825		577825	
Charges constatées d’avance	5766		5766	
TOTAL (II)	2221346	4508	2216838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821737	2457041	3364696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35447			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909			
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507720			
Report à nouveau	277078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2519697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115811			
Dettes fiscales et sociales	637509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6483637		6483637	
Chiffres d’affaires nets	6483637		6483637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41900	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6525986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-690	
Autres achats et charges externes			2530382	
Impôts, taxes et versements assimilés			355382	
Salaires et traitements			2168066	
Charges sociales			848607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13483	
Total des charges d’exploitation (II) 			6192073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6049	
Autres intérêts et produits assimilés			12926	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37804	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11569	
Total des produits financiers (V)			117959	
Dotations financières sur amortissements et provisions			172	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8587	
Total des charges financières (VI)			8758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157369			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6667447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6439904			
BENEFICE OU PERTE	227543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275513		1080
Total Immobilisations corporelles		2701837		104867
Total Immobilisations financières		245911		306049
Total Général		3223261		411996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2806704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34865	517095
Total Général			34865	3600391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149569	1913		151482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135217	165834		2301051
AMORTISSEMENTS Total Général	2284786	167747		2452533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8578	4248	8490	4336
Autres provisions pour dépréciation	37804	172	37804	172
Total Provisions pour dépréciation	46382	4420	46294	4508
TOTAL GENERAL	56382	4420	46294	14508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4248	8490	
                                             - Financières		172	37804	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel