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BILAN LE VAL D'ORB SA 2018 Siren 692920614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153554	149569	3985	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471715	1195453	276262	
Autres immobilisations corporelles	1230122	939764	290358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	
Créances rattachées à des participations	34865		34865	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209445		209445	
TOTAL (I)	3223261	2284786	938475	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17405		17405	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791100	8578	782522	
Autres créances	114877		114877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	840024	37804	802221	
Disponibilités	540395		540395	
Charges constatées d’avance	7936		7936	
TOTAL (II)	2311737	46382	2265355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5534997	2331168	3203830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35447			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909			
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507720			
Report à nouveau	277399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2454904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78851			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106284			
Dettes fiscales et sociales	534405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6274847		6274847	
Chiffres d’affaires nets	6274847		6274847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40114	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6342865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6848	
Autres achats et charges externes			2481871	
Impôts, taxes et versements assimilés			369841	
Salaires et traitements			2162751	
Charges sociales			837141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	
Total des charges d’exploitation (II) 			6133339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4873	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5721	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13451	
Total des produits financiers (V)			59493	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37804	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3351	
Total des charges financières (VI)			41155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62849			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6424701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262272			
BENEFICE OU PERTE	162429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277593		2244
Total Immobilisations corporelles		2672686		86238
Total Immobilisations financières		304280		87
Total Général		3254559		88569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4324	275513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57088	2701837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58456	245911
Total Général			119868	3223261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152632	1261	4324	149569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026302	161474	52559	2135217
AMORTISSEMENTS Total Général	2178934	162735	56883	2284786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6580	2771	772	8578
Autres provisions pour dépréciation	5721	37804	5721	37804
Total Provisions pour dépréciation	12301	40574	6493	46382
TOTAL GENERAL	22301	40574	6493	56382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2771	772	
                                             - Financières		37804	5721	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34865	34865		
Prêts				
Autres immobilisations financières	209445		209445	
Clients douteux ou litigieux	8819	8819		
Autres créances clients	782281	782281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89415	89415		
T. V. A.	827	827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23755	23755		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880	880		
Charges constatées d’avance	7936	7936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158223	948778	209445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21	21		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106284	106284		
Personnel et comptes rattachés	219631	219631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287000	287000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1556	1556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26218	26218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19364	19364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660075	660075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	198426			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	790318			
Location, charges locatives et de copropriété	1233460			
Personnel extérieur à l’entreprise	11586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36164			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2481871			
Taxe professionnelle	94780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	369841			
Montant de la TVA. collectée	15569			
Total TVA. déductible sur biens et services	627			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53