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BILAN LE VAL D'ORB SA 2016 Siren 692920614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152394	151382	1012	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1401503	1074220	327283	
Autres immobilisations corporelles	1159156	792593	366564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	
Créances rattachées à des participations	149880		149880	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210395		210395	
TOTAL (I)	3196888	2018195	1178693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26590		26590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	698350	3971	694379	
Autres créances	110761		110761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	830788	5063	825725	
Disponibilités	470855		470855	
Charges constatées d’avance	23444		23444	
TOTAL (II)	2160889	9034	2151855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357777	2027229	3330548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35447			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909			
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507720			
Report à nouveau	272201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203672			
Subventions d’investissement	104			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2491053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57459			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180683			
Dettes fiscales et sociales	582804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8528			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3330548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6355035		6355035	
Chiffres d’affaires nets	6355035		6355035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45899	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6411932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2095	
Autres achats et charges externes			2473952	
Impôts, taxes et versements assimilés			381875	
Salaires et traitements			2106396	
Charges sociales			842482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8858	
Total des charges d’exploitation (II) 			6102207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36643	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5057	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6645	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50545	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5063	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5069	
Total des charges financières (VI)			10132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	715			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95210			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46092			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6510185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6306513			
BENEFICE OU PERTE	203672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273033		1320
Total Immobilisations corporelles		2477239		142199
Total Immobilisations financières		416849		374
Total Général		3167121		143893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58778	2560658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55347	361876
Total Général			114126	3196888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143610	7771		151382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753972	171619	58778	1866813
AMORTISSEMENTS Total Général	1897583	179390	58778	2018195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	40000		30000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5929	2749	4707	3971
Autres provisions pour dépréciation	6645	5063	6645	5063
Total Provisions pour dépréciation	12573	7812	11351	9034
TOTAL GENERAL	52573	7812	41351	19034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2749	4707	
                                             - Financières		5063	6645	
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149880	56878		
Prêts				
Autres immobilisations financières	210395			
Clients douteux ou litigieux	3971			
Autres créances clients	694379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99700			
T. V. A.	2692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5369			
Charges constatées d’avance	23444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192830	889433	303400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21	21		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180683	180683		
Personnel et comptes rattachés	245368	245368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303937	303937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1783	1783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31716	31716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8528	8528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772036	772036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel