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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIE TERTIAIRE BATIMENT 2021 Siren 692880750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000	40000	160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159	6159		
Autres immobilisations corporelles	82359	78009	4350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	985		985	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	
TOTAL (I)	291778	124168	167610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48561		48561	
En cours de production de biens	20455		20455	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212063		212063	
Autres créances	31548		31548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8001		8001	
Charges constatées d’avance	1559		1559	
TOTAL (II)	322188		322188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613967	124168	489798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32122			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276525			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199285			
Dettes fiscales et sociales	60342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689232		689232	
Chiffres d’affaires nets	689232		689232	
				
Production stockée			-28754	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60887	
Autres produits			3803	
Total des produits d’exploitation (I)			725170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8965	
Autres achats et charges externes			192974	
Impôts, taxes et versements assimilés			7122	
Salaires et traitements			228061	
Charges sociales			106356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10000	
Total des charges d’exploitation (II) 			783936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790348			
BENEFICE OU PERTE	-51975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		137436		5000
Total Immobilisations financières		6782		4
Total Général		344219		5004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53917	88519
Prêts et immobilisations financières			3527	
Total Immobilisations financières			3527	3259
Total Général			57445	291778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137436	649	53917	84168
AMORTISSEMENTS Total Général	177436	649	53917	124168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4950		4950	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4950		4950	
TOTAL GENERAL	4950		4950	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212063	212063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29149	29149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1821	1821		
Charges constatées d’avance	1559	1559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247444	245170	2274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276365	253896	22468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199285	199285		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19062	19062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30148	30148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536153	513684	22468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52781			
Location, charges locatives et de copropriété	11703			
Personnel extérieur à l’entreprise	4618			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192974			
Taxe professionnelle	1017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7122			
Montant de la TVA. collectée	97622			
Total TVA. déductible sur biens et services	62995			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12