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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIE TERTIAIRE BATIMENT 2019 Siren 692880750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000	40000	160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159	6159		
Autres immobilisations corporelles	131415	131136	279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	981		981	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5579		5579	
TOTAL (I)	344135	177295	166839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57678		57678	
En cours de production de biens	9195		9195	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305106	55442	249664	
Autres créances	134376		134376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44204		44204	
Charges constatées d’avance	964		964	
TOTAL (II)	551526	55442	496084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895661	232738	662923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	654640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37102			
Report à nouveau	-678608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390274			
Dettes fiscales et sociales	141254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040529		1040529	
Chiffres d’affaires nets	1040529		1040529	
				
Production stockée			1280	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11244	
Autres produits			274	
Total des produits d’exploitation (I)			1053328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21262	
Autres achats et charges externes			303575	
Impôts, taxes et versements assimilés			6735	
Salaires et traitements			266845	
Charges sociales			124119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5345	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122822			
BENEFICE OU PERTE	18988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4637			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		137574		
Total Immobilisations financières		8848		7
Total Général		346423		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137574
Prêts et immobilisations financières			2296	
Total Immobilisations financières			2296	6560
Total Général			2296	344135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40000		40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135972	1322		137295
AMORTISSEMENTS Total Général	135972	41322		177295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50492	4950		55442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50492	4950		55442
TOTAL GENERAL	50492	4950		55442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5579		5579	
Clients douteux ou litigieux	66531	66531		
Autres créances clients	238575	238575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19999	19999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49658	49658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64141	64141		
Charges constatées d’avance	964	964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446027	440448	5579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83021	22735	60286	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	390274	390274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86028	86028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53380	53380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615051	554764	60286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67797			
Location, charges locatives et de copropriété	27822			
Personnel extérieur à l’entreprise	85043			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303575			
Taxe professionnelle	386			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6735			
Montant de la TVA. collectée	168063			
Total TVA. déductible sur biens et services	133102			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13